UBS ETF-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
19,11 EUR 31/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2020) 137,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,57 %
Tecnológicas 17,80 %
Industriais e serviços diversos 14,87 %
Financeiras 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Serviços públicos 2,83 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Alemanha 26,69 %
França 25,89 %
Holanda 19,83 %
Finlândia 9,61 %
Espanha 7,64 %
Itália 5,28 %
Irlanda 3,15 %
Bélgica 0,68 %
Reino Unido 0,64 %
Portugal 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dólar americano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz ORD 5,37 %
ASML HOLDING ORD 5,34 %
SAP ORD 5,34 %
L'OREAL ORD 5,33 %
LVMH ORD 5,07 %
ADIDAS N ORD 4,97 %
UNILEVER NV ORD 4,95 %
PROSUS ORD 3,94 %
KERING ORD 3,86 %
INDITEX ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 9,03 % 7,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,23 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -