UBS ETF-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
21,76 EUR 08/03/2021 08:05 Euronext Amsterdão
0,11 EUR (0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 128,090 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,55 %
Industriais e serviços diversos 18,97 %
Tecnológicas 14,64 %
Financeiras 13,43 %
Saúde e farmacêuticas 12,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,44 %
Serviços públicos 3,60 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
França 33,40 %
Alemanha 29,78 %
Holanda 12,14 %
Finlândia 10,26 %
Itália 5,78 %
Espanha 3,90 %
Irlanda 3,10 %
Bélgica 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,51 %
SAP ORD 5,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,45 %
LVMH ORD 5,42 %
Allianz ORD 4,97 %
L'OREAL ORD 4,87 %
SANOFI ORD 4,73 %
KERING ORD 3,82 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,19 %
KONE ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 5,28 %
Rentabilidade a 6 meses 12,34 % 17,87 %
Rentabilidade a 1 ano 13,73 % 13,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,16