UBS ETF-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
21,50 EUR 25/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,07 EUR (0,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 178,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,85 %
Tecnológicas 16,99 %
Industriais e serviços diversos 15,49 %
Financeiras 10,95 %
Saúde e farmacêuticas 5,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
Serviços públicos 3,30 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
Alemanha 26,84 %
França 25,57 %
Holanda 19,64 %
Finlândia 10,40 %
Espanha 7,40 %
Itália 5,10 %
Irlanda 3,39 %
Bélgica 0,69 %
Reino Unido 0,60 %
Portugal 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dólar americano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ADIDAS N ORD 5,59 %
SAP ORD 5,42 %
UNILEVER NV ORD 5,13 %
LVMH ORD 4,93 %
L'OREAL ORD 4,93 %
ASML HOLDING ORD 4,89 %
Allianz ORD 4,61 %
KERING ORD 4,31 %
KONE ORD 3,69 %
PROSUS ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 7,17 % 9,00 %
Rentabilidade a 6 meses 18,62 % 20,05 %
Rentabilidade a 1 ano 5,66 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,23 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,45