UBS ETF-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
18,44 EUR 26-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,24 EUR (1,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-08-2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 72,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,71 %
Tecnológicas 17,94 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Financeiras 5,25 %
Saúde e farmacêuticas 5,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,08 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
França 28,27 %
Holanda 22,81 %
Alemanha 18,96 %
Finlândia 9,23 %
Espanha 8,80 %
Itália 4,96 %
Irlanda 2,96 %
Portugal 1,17 %
Reino Unido 1,02 %
Bélgica 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,77 %
USD - Dólar americano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,40 %
L'OREAL ORD 5,84 %
LVMH ORD 5,03 %
UNILEVER NV ORD 4,89 %
KERING ORD 4,86 %
PROSUS ORD 4,59 %
ADIDAS N ORD 4,55 %
INDITEX ORD 4,36 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,49 %
KONE ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -11,75 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -15,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,42 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -