UBS ETF-Factor MSCI EMU Prime Value U(EUR) Ad

LU1215452928
16,51 EUR 21/01/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 111,910 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 19,74 %
Serviços públicos 18,64 %
Bens de consumo 15,95 %
Industriais e serviços diversos 15,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,39 %
Tecnológicas 2,94 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
França 35,10 %
Alemanha 28,78 %
Itália 8,51 %
Holanda 7,79 %
Espanha 6,69 %
Finlândia 4,77 %
Irlanda 3,12 %
Bélgica 2,11 %
Áustria 1,14 %
Suíça 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,01 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
USD - Dólar americano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
BASF N ORD 5,37 %
SIEMENS N ORD 5,15 %
AXA ORD 4,99 %
ENEL ORD 4,97 %
BAYER N ORD 4,95 %
Total ORD 4,95 %
Allianz ORD 4,92 %
IBERDROLA ORD 4,68 %
SANOFI ORD 4,46 %
PEUGEOT ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 1,30 %
Rentabilidade a 3 meses 15,91 % 13,18 %
Rentabilidade a 6 meses 14,47 % 13,51 %
Rentabilidade a 1 ano 3,14 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,27 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,32 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,54