UBS ETF-Factor MSCI EMU Prime Value U(EUR) Ad

LU1215452928
14,00 EUR 24/09/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,09 EUR (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 66,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,07 %
Serviços públicos 22,46 %
Bens de consumo 14,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,74 %
Financeiras 12,71 %
Saúde e farmacêuticas 5,07 %
Tecnológicas 2,35 %
Operadores de telecomunicações 0,31 %
País Peso
França 29,76 %
Alemanha 26,03 %
Espanha 11,12 %
Itália 10,63 %
Holanda 8,55 %
Finlândia 4,90 %
Irlanda 3,31 %
Bélgica 1,71 %
Áustria 1,12 %
Luxemburgo 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,58 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
USD - Dólar americano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 5,57 %
SIEMENS N ORD 5,53 %
IBERDROLA ORD 5,18 %
Allianz ORD 5,13 %
BASF N ORD 4,95 %
Total ORD 4,45 %
SANOFI ORD 4,33 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,31 %
AHOLD DEL ORD 4,16 %
PEUGEOT ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 24,40 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano -6,83 % -5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,22