UBS LFS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS (EUR) Ad

LU1215452928
18,17 EUR 06/05/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 136,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 21,36 %
Serviços públicos 18,60 %
Industriais e serviços diversos 16,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,57 %
Bens de consumo 12,46 %
Saúde e farmacêuticas 11,56 %
Tecnológicas 2,88 %
Operadores de telecomunicações 0,33 %
País Peso
França 32,66 %
Alemanha 30,44 %
Itália 8,77 %
Holanda 8,08 %
Espanha 6,06 %
Finlândia 4,83 %
Irlanda 3,38 %
Bélgica 2,12 %
Áustria 1,42 %
Suíça 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 5,83 %
BASF SE ORD 5,59 %
AXA SA ORD 5,55 %
TOTAL SE ORD 5,29 %
BAYER AG ORD 5,26 %
ALLIANZ SE ORD 5,06 %
ENEL SPA ORD 4,84 %
SANOFI ORD 4,52 %
IBERDROLA SA ORD 4,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 8,73 % 8,82 %
Rentabilidade a 6 meses 26,50 % 26,12 %
Rentabilidade a 1 ano 43,18 % 44,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 16,43 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,89