UBS ETF-Factor MSCI EMU Prime Value U(EUR) Ad

LU1215452928
13,87 EUR 27-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,26 EUR (1,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-08-2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 35,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,59 %
Bens de consumo 18,29 %
Financeiras 17,24 %
Saúde e farmacêuticas 13,38 %
Serviços públicos 11,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,26 %
Tecnológicas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
França 38,62 %
Alemanha 29,73 %
Holanda 6,24 %
Finlândia 5,01 %
Espanha 5,00 %
Irlanda 4,07 %
Itália 3,60 %
Bélgica 2,01 %
Suíça 1,39 %
Portugal 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,91 %
GBP - Libra esterlina 3,13 %
USD - Dólar americano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,93 %
AHOLD DEL ORD 5,37 %
Allianz ORD 4,95 %
SIEMENS N ORD 4,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,64 %
Total ORD 4,26 %
VINCI ORD 4,23 %
AXA ORD 4,09 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,96 %
Assicurazioni Generali Ord 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,47 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -10,96 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -18,22 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -8,82 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,96 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -