UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad

LU1215454460
14,15 EUR 26/02/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 62,610 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,87 %
Serviços públicos 17,34 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,99 %
Financeiras 11,95 %
Saúde e farmacêuticas 8,12 %
Operadores de telecomunicações 6,66 %
Tecnológicas 3,40 %
País Peso
França 27,05 %
Alemanha 25,46 %
Holanda 12,59 %
Espanha 8,94 %
Itália 7,59 %
Bélgica 7,34 %
Finlândia 5,87 %
Portugal 2,55 %
Irlanda 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
AIR LIQUIDE ORD 1,74 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,71 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,70 %
SYMRISE ORD 1,68 %
DANONE ORD 1,62 %
KONE ORD 1,62 %
AHOLD DEL ORD 1,61 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,55 %
IBERDROLA ORD 1,54 %
BEIERSDORF ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 6,44 %
Rentabilidade a 6 meses 2,09 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano -2,25 % 16,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,35