UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad

LU1215454460
12,97 EUR 25-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,27 EUR (2,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-08-2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 50,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 22,95 %
Bens de consumo 19,84 %
Industriais e serviços diversos 18,84 %
Serviços públicos 14,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Operadores de telecomunicações 6,64 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Tecnológicas 2,45 %
País Peso
França 34,56 %
Alemanha 21,69 %
Espanha 11,38 %
Holanda 11,32 %
Itália 5,99 %
Bélgica 4,86 %
Finlândia 4,08 %
Portugal 1,94 %
Luxemburgo 1,68 %
Irlanda 1,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,88 %
USD - Dólar americano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,13 %
GBL ORD 1,78 %
AROUNDTOWN ORD 1,68 %
L'OREAL ORD 1,65 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,60 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,59 %
IBERDROLA ORD 1,58 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 1,55 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,53 %
BEIERSDORF ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -19,97 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -20,84 % -15,87 %
Rentabilidade a 1 ano -14,77 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,82 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -