UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad

LU1215454460
14,42 EUR 23/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,08 EUR (-0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 61,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,45 %
Financeiras 16,54 %
Industriais e serviços diversos 15,39 %
Serviços públicos 14,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,62 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 5,38 %
Tecnológicas 3,22 %
País Peso
França 28,85 %
Alemanha 25,54 %
Holanda 13,03 %
Espanha 9,15 %
Bélgica 6,62 %
Itália 6,52 %
Finlândia 4,40 %
Irlanda 2,65 %
Portugal 1,75 %
Reino Unido 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dólar americano 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
GBL ORD 2,76 %
UNILEVER NV ORD 1,80 %
KONE ORD 1,72 %
AIR LIQUIDE ORD 1,68 %
SYMRISE ORD 1,62 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,60 %
IBERDROLA ORD 1,51 %
BEIERSDORF ORD 1,50 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,50 %
VONOVIA ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,35 % 8,53 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 16,40 % 20,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,01 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,35