UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad

LU1215454460
14,04 EUR 13/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,05 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 69,910 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,00 %
Financeiras 17,27 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Serviços públicos 14,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,71 %
Operadores de telecomunicações 6,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,87 %
Tecnológicas 3,06 %
País Peso
França 29,68 %
Alemanha 24,67 %
Holanda 12,92 %
Espanha 9,82 %
Bélgica 6,68 %
Itália 6,55 %
Finlândia 4,07 %
Irlanda 2,34 %
Portugal 1,88 %
Reino Unido 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,62 %
USD - Dólar americano 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
GBL ORD 2,68 %
UNILEVER NV ORD 1,66 %
AIR LIQUIDE ORD 1,60 %
BEIERSDORF ORD 1,58 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,54 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,53 %
IBERDROLA ORD 1,46 %
DANONE ORD 1,44 %
SYMRISE ORD 1,43 %
HEINEKEN ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 14,23 % 15,09 %
Rentabilidade a 6 meses -14,38 % -11,51 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -