UBS ETF-Bloomberg Brcls US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad

LU1048316647
17,98 USD 28-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,01 USD (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-05-2014
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 227,860 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 70,20 %
Financeiras 27,82 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 98,62 %
Irlanda 0,82 %
Holanda 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,85 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,07 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,89 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,86 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,84 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,75 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 0,70 %
JP MORGAN 4.02% 12/05/24 SR: 0,69 %
CIGNA 4.38% 10/15/28 SR:B 0,67 %
COMCAST 4.70% 10/15/48 SR: 0,67 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -2,02 %
Rentabilidade a 6 meses 3,56 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 13,96 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,98 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 5,66