UBS ETFBloomberg Barclays US Liquid Corporate UCI ETF (USD) Ad

LU1048316647
15,88 EUR 30/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 172,410 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 70,20 %
Financeiras 27,82 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 98,62 %
Irlanda 0,82 %
Holanda 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,76 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BOFAML 4.08% 03/20/51 SR:N 0,72 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,70 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,61 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,61 %
BOEING 5.80% 05/01/50 SR: 0,59 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 0,58 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,53 %
BOEING 5.15% 05/01/30 SR: 0,52 %
CIGNA 4.13% 11/15/25 SR:B 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -2,84 % -2,53 %
Rentabilidade a 1 ano 1,39 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,58 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 5,18