UBS ETF-Bloomberg Brcls US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad

LU1048316647
18,56 USD 13/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,13 USD (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 168,670 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 70,20 %
Financeiras 27,82 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 98,62 %
Irlanda 0,82 %
Holanda 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,94 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
EUR - Euro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,01 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,72 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,68 %
BOFAML 4.08% 03/20/51 SR:N 0,64 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,63 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,60 %
BOEING 5.15% 05/01/30 SR: 0,59 %
AT&T 4.35% 03/01/29 SR: 0,59 %
CIGNA 4.13% 11/15/25 SR:B 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,59 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,75 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 5,70