UBS ETFBloomberg Barclays US Liquid Corporate UCI ETF (USD) Ad

LU1048316647
14,85 EUR 22/02/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 108,570 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
EUR - Euro 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,93 %
AT&T 3.55% 09/15/55 SR: 0,66 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,65 %
BOEING 5.80% 05/01/50 SR: 0,62 %
BOFAML 2.68% 06/19/41 SR: 0,61 %
BOFAML 4.08% 03/20/51 SR:N 0,60 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR:B 0,54 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR:B 0,53 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,53 %
CITIGROUP 4.41% 03/31/31 SR: 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,65 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -6,73 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,57 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,49