UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) A-dis

LU0629459743
91,36 EUR 10/07/2020 12:54 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
7,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 1793,980 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,08 %
Tecnológicas 17,26 %
Financeiras 16,04 %
Saúde e farmacêuticas 15,35 %
Industriais e serviços diversos 11,88 %
Serviços públicos 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,40 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 56,06 %
Japão 8,01 %
Reino Unido 4,86 %
Alemanha 4,52 %
Suíça 4,41 %
França 4,08 %
Canadá 3,48 %
Austrália 3,29 %
Irlanda 2,54 %
Dinamarca 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,21 %
EUR - Euro 12,99 %
JPY - Iene japonês 8,01 %
CHF - Franco suíço 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,41 %
Procter & Gamble ORD 2,84 %
HOME DEPOT ORD 2,67 %
Roche Holding Par 2,40 %
WALT DISNEY ORD 2,08 %
NVIDIA ORD 2,03 %
ADOBE ORD 1,83 %
Pepsico ORD 1,81 %
SALESFORCE.COM ORD 1,43 %
MCDONALD'S ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 14,56 % 14,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -6,55 %
Rentabilidade a 1 ano 6,94 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,97 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,84 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,47