UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
102,38 EUR 26/02/2021 15:46 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 2499,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,20 %
Tecnológicas 18,89 %
Saúde e farmacêuticas 16,07 %
Financeiras 15,92 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 55,64 %
Japão 9,64 %
Alemanha 5,42 %
Canadá 3,77 %
Suíça 3,59 %
França 3,41 %
Irlanda 3,09 %
Reino Unido 2,80 %
Holanda 2,61 %
Dinamarca 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,77 %
EUR - Euro 13,76 %
JPY - Iene japonês 9,52 %
CHF - Franco suíço 3,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,00 %
TESLA ORD 4,84 %
Procter & Gamble ORD 3,18 %
WALT DISNEY ORD 3,01 %
NVIDIA ORD 2,96 %
HOME DEPOT ORD 2,62 %
Roche Holding Par 2,25 %
ASML HOLDING ORD 1,90 %
Pepsico ORD 1,88 %
SALESFORCE.COM ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,63 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 11,46 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,49 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,99 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,69 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 13,17