UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
104,23 EUR 15/01/2021 16:24 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 2388,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,83 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,09 %
Tecnológicas 16,78 %
Financeiras 15,24 %
Saúde e farmacêuticas 15,19 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Serviços públicos 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,80 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 55,01 %
Japão 9,18 %
Alemanha 5,00 %
Reino Unido 4,70 %
Suíça 4,24 %
Canadá 3,90 %
França 3,58 %
Irlanda 2,83 %
Austrália 2,17 %
Holanda 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,25 %
EUR - Euro 13,84 %
JPY - Iene japonês 9,64 %
CHF - Franco suíço 3,54 %
CAD - Dólar canadiano 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,28 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,01 %
Procter & Gamble ORD 3,09 %
NVIDIA ORD 2,99 %
TESLA ORD 2,86 %
HOME DEPOT ORD 2,68 %
Roche Holding Par 2,17 %
SALESFORCE.COM ORD 2,03 %
WALT DISNEY ORD 2,01 %
Pepsico ORD 1,73 %
SAP ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,96 % 5,40 %
Rentabilidade a 3 meses 8,62 % 10,61 %
Rentabilidade a 6 meses 14,84 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 10,47 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,97 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,95 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,01 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 11,73