UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
100,94 EUR 05/03/2021 16:20 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
11,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 2532,830 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,76 %
Tecnológicas 19,19 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Financeiras 15,31 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
Serviços públicos 2,14 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 56,20 %
Japão 9,52 %
Alemanha 5,26 %
Canadá 3,74 %
Suíça 3,56 %
França 3,31 %
Irlanda 2,97 %
Holanda 2,80 %
Reino Unido 2,74 %
Dinamarca 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,77 %
EUR - Euro 13,76 %
JPY - Iene japonês 9,52 %
CHF - Franco suíço 3,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA ORD 5,44 %
Microsoft ORD 5,21 %
NVIDIA ORD 2,95 %
Procter & Gamble ORD 2,94 %
WALT DISNEY ORD 2,79 %
HOME DEPOT ORD 2,68 %
Roche Holding Par 2,23 %
ASML HOLDING ORD 2,09 %
SALESFORCE.COM ORD 1,88 %
Pepsico ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 10,55 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 13,60 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,39 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,94 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,66 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 13,59