UBS ETF MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD) Ad

LU0629460832
67,00 EUR 04/12/2020 08:04 Frankfurt
-0,2 EUR (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 721,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,74 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Financeiras 19,67 %
Bens de consumo 18,81 %
Industriais e serviços diversos 17,24 %
Tecnológicas 12,34 %
Saúde e farmacêuticas 11,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,92 %
Operadores de telecomunicações 5,82 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Japão 70,39 %
Austrália 17,16 %
Hong Kong 6,39 %
Singapura 3,10 %
Nova Zelândia 2,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 70,39 %
AUD - Dólar australiano 17,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,39 %
SGD - Dólar de Singapura 3,10 %
NZD - Dólar neozelandês 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,72 %
NINTENDO ORD 4,49 %
Hkex Ord 3,98 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,69 %
DAIKIN INDS ORD 3,23 %
NTT Docomo ORD 2,95 %
Kddi Ord 2,88 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,74 %
HONDA MOTOR ORD 2,71 %
MURATA MFG ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,51 % 5,79 %
Rentabilidade a 3 meses 9,88 % 7,75 %
Rentabilidade a 6 meses 11,46 % 12,93 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,07 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,14