UBS ETF MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD) Ad

LU0629460832
68,49 USD 01/07/2020 00:00 Frankfurt
-0,16 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/06/2020) 506,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,60 %
Financeiras 20,47 %
Bens de consumo 19,82 %
Tecnológicas 12,07 %
Saúde e farmacêuticas 8,95 %
Operadores de telecomunicações 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,70 %
Serviços públicos 3,15 %
País Peso
Japão 62,90 %
Austrália 24,50 %
Hong Kong 6,20 %
Singapura 4,19 %
Nova Zelândia 1,06 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 62,90 %
AUD - Dólar australiano 24,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,20 %
SGD - Dólar de Singapura 4,19 %
NZD - Dólar neozelandês 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 5,27 %
CSL ORD 4,52 %
Kddi Ord 4,04 %
NINTENDO ORD 3,55 %
HONDA MOTOR ORD 3,31 %
Hkex Ord 3,29 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,21 %
KAO ORD 3,04 %
DAIKIN INDS ORD 2,88 %
NTT Docomo ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses 9,35 % 12,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,93 % -6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 1,47 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,83