UBS ETF MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD) Ad

LU0629460832
71,96 USD 23/09/2020 00:00 Frankfurt
-0,71 USD (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 528,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,89 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 18,68 %
Industriais e serviços diversos 17,61 %
Bens de consumo 15,27 %
Tecnológicas 13,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,08 %
Operadores de telecomunicações 5,92 %
Serviços públicos 2,90 %
País Peso
Japão 68,08 %
Austrália 18,75 %
Hong Kong 7,12 %
Singapura 3,34 %
Nova Zelândia 2,23 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 68,08 %
AUD - Dólar australiano 18,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,12 %
SGD - Dólar de Singapura 3,34 %
NZD - Dólar neozelandês 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 5,38 %
Hkex Ord 4,45 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,72 %
Kddi Ord 3,52 %
DAIKIN INDS ORD 3,45 %
HONDA MOTOR ORD 3,09 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,82 %
KAO ORD 2,70 %
MURATA MFG ORD 2,50 %
NTT Docomo ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 2,11 %
Rentabilidade a 6 meses 28,84 % 28,64 %
Rentabilidade a 1 ano 0,08 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,35 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,50