UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF(USD)Ad

LU0446734526
39,35 USD 10/08/2020 00:00 Frankfurt
0,37 USD (0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 92,630 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 48,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,77 %
Bens de consumo 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 9,10 %
Industriais e serviços diversos 7,31 %
Serviços públicos 6,96 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Tecnológicas 1,08 %
País Peso
Austrália 56,75 %
Hong Kong 27,65 %
Singapura 9,43 %
Nova Zelândia 2,77 %
China 0,58 %
Irlanda 0,54 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 57,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,23 %
SGD - Dólar de Singapura 9,54 %
NZD - Dólar neozelandês 2,77 %
USD - Dólar americano 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,36 %
CSL ORD 5,86 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,53 %
BHP GROUP ORD 4,74 %
Hkex Ord 3,32 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,91 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,62 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,38 %
WESFARMERS ORD 2,29 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,35 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -14,94 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano -8,44 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,80