UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF(USD)Ad

LU0446734526
39,85 USD 22/10/2020 00:00 Frankfurt
-0,07 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 90,890 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,41 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 44,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,38 %
Bens de consumo 11,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Serviços públicos 5,99 %
Industriais e serviços diversos 5,43 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
Tecnológicas 1,18 %
País Peso
Austrália 57,65 %
Hong Kong 27,27 %
Singapura 8,82 %
Nova Zelândia 2,74 %
China 0,69 %
Irlanda 0,61 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 57,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,07 %
SGD - Dólar de Singapura 9,18 %
NZD - Dólar neozelandês 2,69 %
USD - Dólar americano 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,53 %
CSL ORD 5,80 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,40 %
BHP GROUP ORD 4,99 %
Hkex Ord 3,66 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,83 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,56 %
WESFARMERS ORD 2,41 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,32 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % 3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 11,37 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano -9,82 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,95