UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF(USD)Ad

LU0446734526
35,97 USD 28-05-2020 00:00 Frankfurt
0,46 USD (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-10-2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 93,090 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 48,75 %
Bens de consumo 11,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,38 %
Saúde e farmacêuticas 9,35 %
Serviços públicos 7,75 %
Industriais e serviços diversos 7,03 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
Tecnológicas 1,03 %
País Peso
Austrália 53,70 %
Hong Kong 30,33 %
Singapura 10,27 %
Nova Zelândia 2,70 %
Estados Unidos 0,67 %
Irlanda 0,45 %
Ilhas Caimão 0,41 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 54,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,86 %
SGD - Dólar de Singapura 10,39 %
USD - Dólar americano 2,79 %
NZD - Dólar neozelandês 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,85 %
CSL ORD 6,44 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,08 %
BHP GROUP ORD 4,37 %
Hkex Ord 2,73 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,29 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,19 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,07 %
WESFARMERS ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -10,79 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -17,43 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -13,80 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34