UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF(USD)Ad

LU0446734526
49,12 USD 25/02/2021 00:00 Frankfurt
0,57 USD (1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 101,500 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,81 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 49,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,71 %
Bens de consumo 11,11 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Serviços públicos 5,70 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Tecnológicas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
Austrália 58,47 %
Hong Kong 26,75 %
Singapura 8,91 %
Nova Zelândia 3,30 %
Irlanda 0,70 %
Estados Unidos 0,69 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,62 %
SGD - Dólar de Singapura 8,94 %
NZD - Dólar neozelandês 2,58 %
USD - Dólar americano 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,99 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,05 %
CSL ORD 5,36 %
BHP GROUP ORD 5,20 %
Hkex Ord 3,56 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,10 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,91 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,68 %
WESFARMERS ORD 2,38 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 6,81 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 17,71 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 4,63 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,97 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,44 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,22