UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
4 694,97 JPY 01/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-53,9 JPY (-1,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/06/2020) 545,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 41,99 JPY
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,87 %
Bens de consumo 25,49 %
Financeiras 12,48 %
Saúde e farmacêuticas 11,08 %
Tecnológicas 10,92 %
Operadores de telecomunicações 6,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Serviços públicos 2,32 %
País Peso
Japão 98,64 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,24 %
SONY ORD 2,40 %
KEYENCE ORD 2,22 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,08 %
TAKEDA PHARM ORD 1,72 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,57 %
Kddi Ord 1,52 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,50 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,38 %
NINTENDO ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 8,17 % 9,49 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -6,80 %
Rentabilidade a 1 ano 3,55 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 7,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 12,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,98