UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
5 999,13 JPY 15/04/2021 00:00 Euronext Amsterdão
18,8741 JPY (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 687,170 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 41,64 JPY
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,85 %
Bens de consumo 24,51 %
Tecnológicas 13,84 %
Financeiras 12,12 %
Saúde e farmacêuticas 8,95 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Japão 99,39 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,87 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,59 %
SONY CORP ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 2,14 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,68 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,42 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 15,40 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 25,08 % 25,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,79 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,30 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,37 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 9,52