UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
4 939,81 JPY 23/09/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,35 JPY (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 522,640 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 47,39 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,15 %
Bens de consumo 25,36 %
Financeiras 12,26 %
Tecnológicas 12,17 %
Saúde e farmacêuticas 10,53 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
Japão 99,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,96 %
SONY ORD 2,82 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,75 %
KEYENCE ORD 2,13 %
NINTENDO ORD 1,69 %
TAKEDA PHARM ORD 1,67 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,44 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,43 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,36 %
Kddi Ord 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 3,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % 1,83 %
Rentabilidade a 6 meses 25,63 % 25,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,27