UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
5 428,42 JPY 03/12/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,85 JPY (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2020) 602,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 47,39 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,39 %
Bens de consumo 25,19 %
Tecnológicas 12,19 %
Financeiras 11,67 %
Saúde e farmacêuticas 10,65 %
Operadores de telecomunicações 6,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Japão 99,25 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,91 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,70 %
SONY ORD 2,69 %
KEYENCE ORD 2,38 %
NINTENDO ORD 1,78 %
TAKEDA PHARM ORD 1,57 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,41 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,35 %
Shin Etsu Chem Ord 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,12 % 6,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 9,28 %
Rentabilidade a 6 meses 9,08 % 8,75 %
Rentabilidade a 1 ano 1,85 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,75 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,00