UBS ETF MSCI Japan Soc Responsible UCITS ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2 864,83 JPY 21/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-66,1859 JPY (-2,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 410,360 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 18,11 JPY
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,98 %
Tecnológicas 21,06 %
Bens de consumo 18,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Financeiras 10,23 %
Operadores de telecomunicações 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,79 %
País Peso
Japão 99,23 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,34 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,24 %
KDDI CORP ORD 5,06 %
SONY GROUP CORP ORD 5,02 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,98 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,95 %
FUJITSU LTD ORD 3,99 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,81 %
KAO CORP ORD 3,67 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,21 %
KOMATSU LTD ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -4,36 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,40 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 11,58 % 15,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,54