UBS ETF MSCI Japan Soc Responsible UCITS ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2 930,86 JPY 24/02/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-61,98 JPY (-2,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
10,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/01/2021) 373,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 18,11 JPY
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,00 %
Bens de consumo 24,73 %
Tecnológicas 18,96 %
Saúde e farmacêuticas 12,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,31 %
Financeiras 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,62 %
País Peso
Japão 100,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NINTENDO ORD 5,75 %
TOKYO ELECTRON ORD 5,51 %
MURATA MFG ORD 5,30 %
SONY ORD 5,17 %
Fast Retailing ORD 5,04 %
Kddi Ord 4,62 %
DAIKIN INDS ORD 4,49 %
KAO ORD 4,03 %
CHUGAI PHARM ORD 3,87 %
ASTELLAS PHARMA ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 8,92 %
Rentabilidade a 6 meses 20,99 % 18,91 %
Rentabilidade a 1 ano 15,88 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,86 % 9,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,07 %
Volatilidade do benchmark 11,87 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 9,21