UBS ETF MSCI Japan Soc Responsible UCITS ETF (JPY) Ad

LU1230561679
3 087,23 JPY 23/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 424,500 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 20,90 JPY
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,32 %
Tecnológicas 22,09 %
Saúde e farmacêuticas 17,45 %
Bens de consumo 16,98 %
Financeiras 10,03 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
País Peso
Japão 100,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 6,13 %
SONY GROUP CORP ORD 5,15 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,96 %
KDDI CORP ORD 4,48 %
FUJITSU LTD ORD 4,44 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,95 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,85 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,63 %
KAO CORP ORD 3,56 %
PANASONIC CORP ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,50 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,04 % 7,40 %
Rentabilidade a 6 meses 5,84 % 4,44 %
Rentabilidade a 1 ano 21,20 % 20,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,07 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,28
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