UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
115,05 EUR 04-06-2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,18 EUR (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-09-2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 652,920 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,49 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,59 %
Financeiras 15,39 %
Industriais e serviços diversos 13,32 %
Tecnológicas 12,20 %
Serviços públicos 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 9,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,08 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
País Peso
França 32,04 %
Alemanha 26,84 %
Holanda 14,60 %
Espanha 7,89 %
Itália 5,94 %
Finlândia 3,25 %
Bélgica 2,80 %
Irlanda 1,93 %
Luxemburgo 0,69 %
Reino Unido 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,28 %
USD - Dólar americano 1,31 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 3,35 %
SAP ORD 3,11 %
SANOFI ORD 2,92 %
LVMH ORD 2,84 %
Total ORD 2,28 %
Allianz ORD 2,05 %
UNILEVER NV ORD 1,94 %
L'OREAL ORD 1,93 %
SIEMENS N ORD 1,88 %
BAYER N ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,84 % 14,38 %
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % -3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 16,09 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,67