UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
130,58 EUR 24/02/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,47 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/01/2021) 664,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,57 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,76 %
Financeiras 16,34 %
Industriais e serviços diversos 14,12 %
Tecnológicas 12,60 %
Serviços públicos 11,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,94 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
País Peso
França 31,87 %
Alemanha 28,50 %
Holanda 13,61 %
Espanha 7,55 %
Itália 6,43 %
Finlândia 3,21 %
Bélgica 2,79 %
Irlanda 2,19 %
Luxemburgo 0,83 %
Reino Unido 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,33 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
USD - Dólar americano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,04 %
LVMH ORD 3,38 %
SAP ORD 2,66 %
SANOFI ORD 2,13 %
SIEMENS N ORD 2,13 %
Total ORD 2,12 %
Allianz ORD 1,99 %
L'OREAL ORD 1,87 %
IBERDROLA ORD 1,68 %
ENEL ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,85 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 15,53 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,48 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,44 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 16,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,51