UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
110,92 EUR 26/10/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-2,68 EUR (-2,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 681,770 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 1,52 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,33 %
Financeiras 14,71 %
Industriais e serviços diversos 13,83 %
Tecnológicas 12,99 %
Serviços públicos 10,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,46 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
País Peso
França 30,86 %
Alemanha 29,19 %
Holanda 14,75 %
Espanha 6,89 %
Itália 6,20 %
Finlândia 3,23 %
Bélgica 2,74 %
Irlanda 2,25 %
Luxemburgo 0,68 %
Reino Unido 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,18 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
USD - Dólar americano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 3,65 %
ASML HOLDING ORD 3,52 %
LVMH ORD 2,92 %
SANOFI ORD 2,54 %
SIEMENS N ORD 2,18 %
UNILEVER NV ORD 1,98 %
Total ORD 1,89 %
L'OREAL ORD 1,84 %
Allianz ORD 1,79 %
AIR LIQUIDE ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 14,08 % 14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % -4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 6,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,23