UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
86,34 EUR 27-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,34 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-10-2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 77,040 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 23,74 %
Industriais e serviços diversos 17,81 %
Bens de consumo 15,44 %
Tecnológicas 13,92 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,66 %
Serviços públicos 8,00 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
Alemanha 26,47 %
Itália 15,43 %
França 12,33 %
Holanda 12,16 %
Bélgica 9,40 %
Espanha 9,31 %
Finlândia 5,51 %
Áustria 4,19 %
Luxemburgo 2,02 %
Irlanda 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dólar americano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,85 %
SCOUT24 ORD 1,63 %
ARGENX ORD 1,47 %
HELLOFRESH ORD 1,15 %
ORPEA ORD 1,15 %
ASM INTL ORD 1,11 %
IMCD GROUP ORD 1,08 %
EURONEXT ORD 1,07 %
BECHTLE ORD 0,99 %
KESKO ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,41 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -11,48 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -15,26 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -6,16 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,25