UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
110,52 EUR 25/01/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-1,82 EUR (-1,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
10,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/12/2020) 97,200 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,91 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,64 %
Industriais e serviços diversos 23,04 %
Bens de consumo 17,21 %
Tecnológicas 11,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,97 %
Serviços públicos 7,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,66 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Alemanha 22,69 %
França 13,77 %
Itália 13,61 %
Holanda 12,97 %
Espanha 9,60 %
Finlândia 7,90 %
Bélgica 7,39 %
Áustria 4,54 %
Irlanda 3,40 %
Luxemburgo 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dólar americano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTL ORD 1,70 %
IMCD GROUP ORD 1,14 %
METSO OUTOTEC ORD 1,06 %
EURONEXT ORD 1,04 %
AERCAP HOLDINGS ORD 1,01 %
ASR NEDERLAND ORD 0,98 %
SIGNIFY ORD 0,94 %
HUHTAMAKI ORD 0,87 %
RHEINMETALL ORD 0,80 %
TAG IMMOBILIEN ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,70 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 21,07 % 19,16 %
Rentabilidade a 6 meses 23,24 % 21,39 %
Rentabilidade a 1 ano 8,52 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,29 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,88 %
Volatilidade do benchmark 19,46 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,68
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,90