UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
90,83 EUR 24/09/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,76 EUR (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/08/2020) 131,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,91 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 22,60 %
Industriais e serviços diversos 19,75 %
Bens de consumo 17,96 %
Tecnológicas 12,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Serviços públicos 7,28 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Alemanha 23,87 %
Itália 14,99 %
Holanda 14,34 %
França 11,91 %
Espanha 9,08 %
Finlândia 8,31 %
Bélgica 7,28 %
Áustria 3,98 %
Luxemburgo 2,19 %
Irlanda 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ARGENX ORD 2,10 %
HELLOFRESH ORD 1,63 %
ASM INTL ORD 1,48 %
EURONEXT ORD 1,36 %
BECHTLE ORD 1,21 %
KESKO ORD 1,17 %
IMCD GROUP ORD 1,15 %
ASR NEDERLAND ORD 0,95 %
HUHTAMAKI ORD 0,93 %
AMPLIFON ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 28,49 % 27,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % -2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,03 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,72
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,66