UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible USD Ad

LU1048313891
16,02 USD 04/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,37 USD (-2,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
9,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048313891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 708,980 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 30,34 %
Bens de consumo 22,95 %
Tecnológicas 20,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,38 %
Operadores de telecomunicações 6,28 %
Industriais e serviços diversos 3,19 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
China 22,77 %
Coreia do Sul 12,34 %
África do Sul 11,12 %
Índia 10,65 %
Brasil 8,27 %
Indonésia 5,42 %
Tailândia 3,74 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 15,89 %
KRW - Won sul-coreano 12,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,30 %
INR - Rupia indiana 10,65 %
BRL - Real brasileiro 8,27 %
USD - Dólar americano 6,95 %
IDR - Rupia indonésia 5,42 %
THB - Baht tailandês 3,74 %
CNY - Yuan chinês 2,26 %
MXN - Peso mexicano 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NIO ADS REP 1 CL A ORD 5,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,45 %
MEITUAN-W ORD 5,34 %
NASPERS N ORD 5,17 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,38 %
WUXI BIO ORD 3,38 %
Naver ORD 2,97 %
LG Chem ORD 2,96 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,01 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 23,59 % 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano 22,82 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,03 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,12