UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
32,50 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,22 EUR (0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 351,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,79 %
Financeiras 14,66 %
Tecnológicas 13,73 %
Industriais e serviços diversos 12,05 %
Serviços públicos 10,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 9,64 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
País Peso
França 35,42 %
Alemanha 29,32 %
Holanda 14,21 %
Espanha 7,97 %
Itália 4,71 %
Reino Unido 4,49 %
Bélgica 1,60 %
Irlanda 1,05 %
Finlândia 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,17 %
USD - Dólar americano 4,49 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,01 %
SAP ORD 5,87 %
Linde Ord 4,49 %
LVMH ORD 4,48 %
SANOFI ORD 4,45 %
Total ORD 3,82 %
SIEMENS N ORD 3,39 %
Allianz ORD 3,27 %
L'OREAL ORD 3,00 %
UNILEVER NV ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 9,91 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,64 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,78