UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
33,22 EUR 17/09/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,22 EUR (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 348,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,94 %
Financeiras 14,02 %
Tecnológicas 13,92 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,91 %
Serviços públicos 10,84 %
Saúde e farmacêuticas 9,41 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
País Peso
França 34,88 %
Alemanha 29,61 %
Holanda 14,20 %
Espanha 7,61 %
Reino Unido 5,03 %
Itália 4,71 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,08 %
Finlândia 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,81 %
USD - Dólar americano 4,97 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 6,45 %
ASML HOLDING ORD 5,62 %
Linde Ord 5,03 %
SANOFI ORD 4,44 %
LVMH ORD 4,29 %
Total ORD 3,59 %
SIEMENS N ORD 3,57 %
Allianz ORD 3,24 %
L'OREAL ORD 3,03 %
UNILEVER NV ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 34,33 % 33,35 %
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,26