UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
39,90 EUR 08/04/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,211 EUR (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 421,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,22 %
Financeiras 16,93 %
Tecnológicas 15,00 %
Industriais e serviços diversos 14,24 %
Serviços públicos 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,71 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
França 34,50 %
Alemanha 28,05 %
Holanda 16,98 %
Espanha 6,31 %
Itália 4,67 %
Reino Unido 4,05 %
Irlanda 2,03 %
Finlândia 1,68 %
Bélgica 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,71 %
USD - Dólar americano 4,05 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,49 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,26 %
SAP SE 4,22 %
Linde Plc 4,05 %
Total SE 3,85 %
SIEMENS AG 3,62 %
Sanofi SA 3,27 %
ALLIANZ SE 3,11 %
L'OREAL SA 2,79 %
Schneider Electric Se 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 5,55 %
Rentabilidade a 3 meses 8,95 % 8,37 %
Rentabilidade a 6 meses 22,16 % 23,71 %
Rentabilidade a 1 ano 41,97 % 45,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,55 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,56