UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
35,29 EUR 03/12/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,04 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 375,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,63 %
Tecnológicas 14,91 %
Financeiras 14,65 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,44 %
Serviços públicos 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
França 33,26 %
Alemanha 29,92 %
Holanda 17,14 %
Espanha 5,70 %
Reino Unido 4,69 %
Itália 4,35 %
Finlândia 2,07 %
Bélgica 1,64 %
Irlanda 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,08 %
USD - Dólar americano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 6,11 %
ASML HOLDING ORD 5,63 %
Linde Ord 4,69 %
LVMH ORD 4,46 %
SANOFI ORD 4,09 %
SIEMENS N ORD 3,39 %
Total ORD 3,26 %
UNILEVER NV ORD 2,97 %
Allianz ORD 2,87 %
L'OREAL ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,74 % 15,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,80 % 9,03 %
Rentabilidade a 6 meses 12,61 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,53 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,12