UBS ETF Bloomberg Brcls US7-10Yr Trs Bd (USD) Ad

LU0721552973
45,04 USD 04/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,24 USD (-0,52 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 33,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,39 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 11,59 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,39 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 8,75 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,56 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,46 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,45 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,08 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,91 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,33 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,53 % -5,41 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,07 %
Volatilidade do benchmark 10,23 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,28