UBS ETF Bloomberg Brcls US7-10Yr Trs Bd (USD) Ad

LU0721552973
47,37 USD 25/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,02 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 13,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,28 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,25 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 9,04 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,98 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,66 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,45 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,24 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,88 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 5,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -2,69 %
Rentabilidade a 6 meses -9,29 % -9,50 %
Rentabilidade a 1 ano 0,77 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 4,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 10,31 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,45