UBS ETF Bloomberg Brcls US7-10Yr Trs Bd (USD) Ad

LU0721552973
48,02 USD 26-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,11 USD (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-02-2012
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 21,180 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,28 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,01 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,63 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,55 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,33 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 8,23 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 8,17 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,15 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,85 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,18 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 11,10 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 18,84 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 3,34