UBS ETF Bloomberg Brcls US7-10Yr Trs Bd (USD) Ad

LU0721552973
48,64 USD 31/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 15,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 9,59 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,42 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,32 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 9,08 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,72 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,47 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,58 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,35 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,98 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 6,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,41 % -5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,68 % 8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 7,06 % 17,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,81