UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCI ETF (USD) Ad

LU1215461085
18,77 USD 14/01/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,06 USD (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 238,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,11 %
EUR - Euro 0,55 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,54 %
CITIGROUP 4.41% 03/31/31 SR: 1,34 %
CITIGROUP 3.11% 04/08/26 SR: 1,03 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 1,02 %
BRISTOL-MYERS 4.25% 10/26/49 SR:B 0,91 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 0,85 %
VERIZON 4.02% 12/03/29 SR:C 0,83 %
CIGNA 4.38% 10/15/28 SR:B 0,81 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,79 %
BRISTOL-MYERS 2.90% 07/26/24 SR:C 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -2,11 %
Rentabilidade a 6 meses -5,97 % -4,35 %
Rentabilidade a 1 ano -0,89 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,07 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark 7,53 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 4,73