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LU1215461085
18,24 USD 20-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,17 USD (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-07-2015
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 104,190 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,89 %
Tecnológicas 30,41 %
Financeiras 22,57 %
Serviços públicos 6,97 %
Industriais e serviços diversos 3,52 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
Imobiliário 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,59 %
VERIZON 4.02% 12/03/29 SR:C 1,20 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 1,19 %
CIGNA 4.38% 10/15/28 SR:B 1,16 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 1,10 %
GOLDMAN SACHS 4.22% 05/01/29 SR: 1,09 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 1,07 %
BRISTOL-MYERS 4.25% 10/26/49 SR: 1,01 %
BRISTOL-MYERS 2.90% 07/26/24 SR: 0,95 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 5,27 % 3,84 %
Rentabilidade a 1 ano 14,75 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,84 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -