UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCI ETF (USD) Ad

LU1215461085
18,99 USD 25/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 222,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,89 %
Tecnológicas 30,41 %
Financeiras 22,57 %
Serviços públicos 6,97 %
Industriais e serviços diversos 3,52 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
Imobiliário 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,54 %
CITIGROUP 4.41% 03/31/31 SR: 1,34 %
CITIGROUP 3.11% 04/08/26 SR: 1,03 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 1,02 %
BRISTOL-MYERS 4.25% 10/26/49 SR:B 0,91 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 0,85 %
VERIZON 4.02% 12/03/29 SR:C 0,83 %
CIGNA 4.38% 10/15/28 SR:B 0,81 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,79 %
BRISTOL-MYERS 2.90% 07/26/24 SR:C 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,59 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,48 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,16 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,61 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 5,48