UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporate 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
14,88 USD 02/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,01 USD (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 282,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,97 %
EUR - Euro 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,63 %
ABBVIE 2.30% 11/21/22 SR:B 1,54 %
GOLDMAN SACHS 3.50% 04/01/25 SR: 1,49 %
CITIGROUP 3.11% 04/08/26 SR: 1,44 %
ABBVIE 2.60% 11/21/24 SR:B 1,32 %
BOEING 4.88% 05/01/25 SR: 1,31 %
JP MORGAN 2.08% 04/22/26 SR: 1,25 %
T-MOBILE USA 3.50% 04/15/25 SR: 1,21 %
ORACLE 2.50% 04/01/25 SR: 1,19 %
ABBVIE 3.80% 03/15/25 SR: 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,79