UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCI ETF (USD) Ad

LU1215461085
18,30 USD 10/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,0762 USD (0,42 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (28/05/2021) 246,860 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,74 %
Tesouraria 4,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,35 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
EUR - Euro 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,52 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,78 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,76 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,74 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,68 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,62 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 0,62 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.764% 19-NOV-2031 0,60 %
BANK OF AMERICA CORP 2.676% 19-JUN-2041 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,19 % -1,39 %
Rentabilidade a 1 ano -6,13 % -3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,06