UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCI ETF (USD) Ad

LU1215461085
17,75 USD 05/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,0678 USD (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 236,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
EUR - Euro 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP 4.41% 03/31/31 SR: 1,03 %
USD CASH 0,91 %
CITIGROUP 3.11% 04/08/26 SR: 0,88 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,86 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR:B 0,75 %
BRISTOL-MYERS 2.90% 07/26/24 SR:C 0,74 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR:B 0,72 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 0,69 %
BRISTOL-MYERS 4.25% 10/26/49 SR:B 0,68 %
VERIZON 4.02% 12/03/29 SR:C 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -3,50 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,97 % -3,22 %
Rentabilidade a 1 ano -7,81 % -6,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,50