UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR Ad

LU1484799769
14,55 EUR 12/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,01 EUR (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 637,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 47,16 %
Industriais e serviços diversos 46,20 %
Serviços públicos 6,65 %
País Peso
França 42,14 %
Holanda 21,73 %
Alemanha 14,11 %
Espanha 10,32 %
Itália 7,03 %
Bélgica 2,13 %
Áustria 0,71 %
Canadá 0,54 %
Irlanda 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,13 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SFM 0.25% 02/20/29 SR: 0,52 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,50 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR:67 0,48 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,47 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 02/24/26 SR: 0,47 %
BANCO SANTANDE 0.25% 06/19/24 SR:81 0,46 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,45 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 0,42 %
CAPGEMINI 2.38% 04/15/32 SR: 0,41 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -