UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR Ad

LU1484799769
14,09 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,02 EUR (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 512,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 47,16 %
Industriais e serviços diversos 46,20 %
Serviços públicos 6,65 %
País Peso
França 42,14 %
Holanda 21,73 %
Alemanha 14,11 %
Espanha 10,32 %
Itália 7,03 %
Bélgica 2,13 %
Áustria 0,71 %
Canadá 0,54 %
Irlanda 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,56 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,25 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 0,53 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,50 %
REPSOL INTL FIN 0.25% 08/02/27 SR:20 0,49 %
BANCO SANTANDE 0.25% 06/19/24 SR:81 0,49 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,48 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 0,45 %
SFM 0.25% 02/20/29 SR: 0,42 %
ESSILORLUXOTTICA 0.13% 05/27/25 SR: 0,41 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.50% 07/05/27 SR: 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -