UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR Ad

LU1484799769
14,88 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,01 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 859,880 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Financeiras 47,16 %
Industriais e serviços diversos 46,20 %
Serviços públicos 6,65 %
País Peso
França 42,14 %
Holanda 21,73 %
Alemanha 14,11 %
Espanha 10,32 %
Itália 7,03 %
Bélgica 2,13 %
Áustria 0,71 %
Canadá 0,54 %
Irlanda 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
SFM 0.25% 02/20/29 SR: 0,55 %
DAIMLER 1.63% 08/22/23 SR: 0,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,50 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,48 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,44 %
BPCE 0.88% 01/31/24 SR: 0,44 %
NORDEA BNK 0.50% 05/14/27 SR:40 0,41 %
BMW FINANCE 0.13% 07/13/22 SR: 0,40 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 02/24/26 SR: 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,37 % 6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 2,58 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -