UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR Ad

LU1484799769
14,76 EUR 04/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,01 EUR (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 900,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,99 %
SFM 0.25% 02/20/29 SR: 0,47 %
DAIMLER 1.63% 08/22/23 SR: 0,43 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,42 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,41 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,37 %
BBVA 1.13% 02/28/24 SR:159 0,37 %
BPCE 0.88% 01/31/24 SR: 0,37 %
NORDEA BNK 0.50% 05/14/27 SR:40 0,37 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 1,27 %
Rentabilidade a 1 ano 1,14 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -