UBS ETF Bloomberg Barclays EUR Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
107,32 EUR 29/09/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,12 EUR (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (28/08/2020) 86,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 40,01 %
Operadores de telecomunicações 14,67 %
Bens de consumo 14,12 %
Saúde e farmacêuticas 8,67 %
Serviços públicos 6,90 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Tecnológicas 5,58 %
Petróleo e gás 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 23,66 %
Holanda 22,66 %
Reino Unido 19,19 %
Alemanha 8,87 %
França 6,99 %
Ilhas Caimão 2,88 %
Japão 2,58 %
Itália 2,50 %
Luxemburgo 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,03 %
USD - Dólar americano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 0,96 %
DEUTSCHE BANK 1.88% 02/14/22 SR: 0,82 %
VOLKSWAGEN BK 2.50% 07/31/26 SR:B04/19 0,76 %
BPCE 1.38% 03/23/26 SR: 0,72 %
DAIMLER INTL FIN 1.38% 06/26/26 SR:68 0,72 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 0,71 %
LVMH 0.13% 02/11/28 SR:151 0,69 %
ORANGE 2.00% 01/15/29 SR:150 0,66 %
BMW FINANCE 0.38% 07/10/23 SR: 0,63 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 8,79 % 7,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % 0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,58 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,17 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 2,44