UBS ETF Bloomberg Barclays EUR Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
108,11 EUR 26/02/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,02 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (25/02/2021) 81,720 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dólar americano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 0,89 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 0,75 %
DEUTSCHE BANK 1.88% 02/14/22 SR: 0,74 %
SOCIETE GENERALE 1.75% 03/22/29 SR: 0,66 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,65 %
BPCE 1.38% 03/23/26 SR: 0,64 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 03/13/25 SR:525 0,64 %
SFM 1.00% 09/06/27 SR: 0,58 %
VOLKSWAGEN BK 2.50% 07/31/26 SR:B04/19 0,54 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 2,38