UBS ETF Blmbrg Brcls US Liq Corp 1-5 Yr ETF (USD) Ad

LU1048314949
14,89 USD 13/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,02 USD (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 260,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 57,49 %
Financeiras 40,93 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 96,63 %
Irlanda 2,17 %
Holanda 0,72 %
Luxemburgo 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,88 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,20 %
ABBVIE 2.30% 11/21/22 SR: 1,63 %
ABBVIE 2.60% 11/21/24 SR: 1,51 %
ABBVIE 2.15% 11/19/21 SR: 1,50 %
WELLS FARGO 2.16% 02/11/26 SR:Q 1,47 %
CITIGROUP 3.35% 04/24/25 SR: 1,44 %
BOEING 4.88% 05/01/25 SR: 1,42 %
ORACLE 2.50% 04/01/25 SR: 1,42 %
WELLS FARGO 3.75% 01/24/24 SR:Q 1,42 %
CITIGROUP 3.11% 04/08/26 SR: 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -5,14 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -5,76 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,54