UBS ETF Blmbrg Brcls US Liq Corp1-5 Yr UCI ETF (USD) Ad

LU1048314949
14,70 USD 22-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,02 USD (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-2014
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 264,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,82 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 57,49 %
Financeiras 40,93 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 96,63 %
Irlanda 2,17 %
Holanda 0,72 %
Luxemburgo 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,52 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,69 %
ABBVIE 2.60% 11/21/24 SR: 1,81 %
CITIGROUP 3.35% 04/24/25 SR: 1,71 %
ABBVIE 2.30% 11/21/22 SR: 1,69 %
WELLS FARGO 2.16% 02/11/26 SR:Q 1,65 %
BRISTOL-MYERS 2.90% 07/26/24 SR: 1,61 %
BOFAML 2.46% 10/22/25 SR:N 1,55 %
WELLS FARGO 3.75% 01/24/24 SR:Q 1,55 %
WELLS FARGO 2.41% 10/30/25 SR:Q 1,53 %
JP MORGAN 3.21% 04/01/23 SR: 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 4,08 %
Rentabilidade a 1 ano 7,41 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,55