UBAM US Equity Growth RC USD

LU1704639860
133,94 USD 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1704639860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,02 %
Bens de consumo 18,08 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Financeiras 8,37 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
País Peso
Estados Unidos 87,44 %
Irlanda 3,30 %
Austrália 2,22 %
Reino Unido 2,00 %
França 1,95 %
Canadá 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,74 %
AUD - Dólar australiano 2,22 %
EUR - Euro 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,49 %
APPLE INC ORD 8,31 %
AMAZON.COM INC ORD 7,06 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,64 %
NVIDIA CORP ORD 2,52 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,49 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,43 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,33 %
ZOETIS INC ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,85 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -15,53 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -12,05 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,45 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -