UBAM US Equity Growth RC USD

LU1704639860
196,20 USD 24/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1704639860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,38 %
Bens de consumo 18,77 %
Saúde e farmacêuticas 12,39 %
Financeiras 6,16 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 91,98 %
Irlanda 2,92 %
França 1,86 %
Austrália 1,29 %
Reino Unido 1,28 %
Canadá 1,26 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,77 %
EUR - Euro 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,17 %
MICROSOFT CORP ORD 9,16 %
APPLE INC ORD 8,88 %
AMAZON.COM INC ORD 7,82 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %
NVIDIA CORP ORD 3,31 %
VISA INC ORD 2,65 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,64 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,25 %
ADOBE INC ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 8,84 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 27,44 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 36,97 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv