UBAM US Equity Growth RC USD

LU1704639860
145,45 USD 16/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1704639860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,78 %
Bens de consumo 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,58 %
Financeiras 6,57 %
Industriais e serviços diversos 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,85 %
País Peso
Estados Unidos 90,00 %
Irlanda 2,92 %
França 2,20 %
Reino Unido 1,99 %
Austrália 1,74 %
Canadá 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,91 %
EUR - Euro 2,20 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,93 %
APPLE INC ORD 9,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,63 %
AMAZON.COM INC ORD 8,32 %
NVIDIA CORP ORD 3,45 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,87 %
VISA INC ORD 2,26 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,20 %
SERVICENOW INC ORD 2,11 %
ZOETIS INC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,13 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -7,97 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -20,44 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -