UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 398,13 USD 24/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,92 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 30-JUN 1,87 %
KFW 1.75% 22-AUG-2022 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 1,79 %
BANK OF NOVA SCOTIA .30922% 15-SEP-2023 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-AU 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano 5,33 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,68