UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 234,32 USD 28/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,31 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,74 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 2,46 %
KFW 1.75% 22-AUG-2022 2,05 %
KFW 10-MAY-2024 1,96 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.59095% 15-SEP-2023 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2025 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,09 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 2,68 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano 1,74 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,36
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,21