UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 624,42 USD 06/12/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,89 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,33 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-2022 5,49 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-DEC 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-OCT 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 30-JUN 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-OC 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,05 % 4,09 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark 7,01 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,81