UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 681,63 USD 20/01/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/12/2020) 1,230 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 70,31 %
Alemanha 2,97 %
Holanda 2,52 %
Suécia 2,02 %
Luxemburgo 0,95 %
Canadá 0,74 %
Coreia do Sul 0,62 %
Japão 0,47 %
Noruega 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,70 %
EUR - Euro 0,44 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA 2.00% 11/15/22 SR: 2,84 %
CANADA 2.63% 01/25/22 SR: 2,67 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,87 %
US TREASURY 2.63% 07/15/21 SR:AP-2021 1,80 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,78 %
USD CASH 1,70 %
US TREASURY 1.38% 08/31/23 SR:P-2023 1,61 %
US TREASURY 1.63% 04/30/23 SR:K-2023 1,59 %
US TREASURY 1.75% 02/28/22 SR:H-2022 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,42 % -2,60 %
Rentabilidade a 6 meses -8,19 % -6,01 %
Rentabilidade a 1 ano -4,50 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark 7,15 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,32