UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 745,13 USD 01/07/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 70,31 %
Alemanha 2,97 %
Holanda 2,52 %
Suécia 2,02 %
Luxemburgo 0,95 %
Canadá 0,74 %
Coreia do Sul 0,62 %
Japão 0,47 %
Noruega 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,18 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA 2.63% 01/25/22 SR: 4,24 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 3,47 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 3,31 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 3,14 %
CANADA 2.00% 11/15/22 SR: 2,66 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 2,47 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,31 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,30 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,28 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 7,06 % 7,49 %
Rentabilidade a 1 ano 8,98 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark 7,01 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,50