UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 608,08 USD 04/05/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/04/2021) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 70,31 %
Alemanha 2,97 %
Holanda 2,52 %
Suécia 2,02 %
Luxemburgo 0,95 %
Canadá 0,74 %
Coreia do Sul 0,62 %
Japão 0,47 %
Noruega 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,07 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 5,22 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 4,13 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-2022 3,99 %
KFW 1.75% 22-AUG-2022 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-DE 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-AP 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-JUL-20 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-JU 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,85 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -14,31 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,19 %
Volatilidade do benchmark 6,91 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,37