UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 283,34 USD 07/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,52 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,18 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 2,98 %
BANK OF NOVA SCOTIA 4.50962% 15-SEP-2023 2,44 %
KFW 10-MAY-2024 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,90 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.60141% 27-SEP 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2026 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.92932% 24-FEB-2026 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2025 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,50 % -5,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,93 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,44
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,11