UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 745,39 USD 23/09/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,70 %
Tesouraria 5,18 %
País Peso
Estados Unidos 70,31 %
Alemanha 2,97 %
Holanda 2,52 %
Suécia 2,02 %
Luxemburgo 0,95 %
Canadá 0,74 %
Coreia do Sul 0,62 %
Japão 0,47 %
Noruega 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,71 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA 2.63% 01/25/22 SR: 4,22 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,75 %
CANADA 2.00% 11/15/22 SR: 3,08 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 3,00 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 2,23 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,21 %
US TREASURY 1.75% 02/28/22 SR:H-2022 2,09 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 1,96 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -2,61 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,46 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,32