UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2 649,40 USD 28/07/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Tesouraria 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,01 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 7,29 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 4,33 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-2022 4,18 %
KFW 1.75% 22-AUG-2022 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-JUL-20 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-JU 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 31-JAN- 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 3,27 %
Rentabilidade a 6 meses 1,03 % 2,42 %
Rentabilidade a 1 ano -5,27 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -