UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY

LU0132641639
697,00 JPY 04/08/2020
Ações Japão Categoria
-3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132641639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,86 %
Industriais e serviços diversos 26,21 %
Financeiras 22,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,72 %
Operadores de telecomunicações 5,22 %
Serviços públicos 3,13 %
Tecnológicas 2,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
País Peso
Japão 100,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HONDA MOTOR ORD 4,28 %
NTT ORD 4,19 %
NOMURA HOLDINGS ORD 4,05 %
Fanuc ORD 3,72 %
JPY CASH 3,58 %
EAST JAPAN RY ORD 3,52 %
MITSUBISHI EST ORD 3,48 %
Sumitomo Elec Ord 3,42 %
SMFG ORD 3,12 %
PERSOL HOLDINGS ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -6,42 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -21,64 % -8,44 %
Rentabilidade a 1 ano -15,43 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,85 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,19 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -