UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY

LU0132641639
736,00 JPY 29-05-2020
Ações Japão Categoria
-2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132641639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,09 %
Industriais e serviços diversos 25,56 %
Financeiras 24,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,38 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Tecnológicas 3,07 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Serviços públicos 1,65 %
País Peso
Japão 100,84 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 21,76 %
HONDA MOTOR ORD 4,48 %
MITSUBISHI EST ORD 4,10 %
NOMURA HOLDINGS ORD 4,04 %
EAST JAPAN RY ORD 3,94 %
Fanuc ORD 3,72 %
Sumitomo Elec Ord 3,32 %
NTT ORD 3,31 %
YAMATO HOLDINGS ORD 3,27 %
SMFG ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses -4,09 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -17,57 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,68 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,90 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -