UBAM SNAM Japan Equity Sustainable RHC EUR

LU1861474135
136,74 EUR 25/11/2021
Ações Hedged Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861474135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2020
Categoria Ações Hedged Japão
Data de lançamento (29/10/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,46 %
Industriais e serviços diversos 23,80 %
Financeiras 14,59 %
Tecnológicas 13,22 %
Saúde e farmacêuticas 8,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,12 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,04 %
Reino Unido 0,01 %
Suíça 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,14 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,94 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 3,83 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,81 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,80 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,78 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,55 %
J.FRONT RETAILING CO LTD ORD 3,40 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,35 %
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,53 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv