UBAM SNAM Japan Equity Sustainable RC JPY

LU1861474051
916,00 JPY 30/06/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861474051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2020
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,89 %
Bens de consumo 26,24 %
Financeiras 15,59 %
Tecnológicas 10,31 %
Saúde e farmacêuticas 7,05 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
País Peso
Japão 98,26 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,26 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,50 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,47 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 3,98 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,97 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,76 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,65 %
TORAY INDUSTRIES INC ORD 3,50 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,24 %
J.FRONT RETAILING CO LTD ORD 3,13 %
NEC CORP ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -7,50 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -