UBAM SNAM Japan Equity Sustainable RC JPY

LU1861474051
878,00 JPY 26/01/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861474051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2020
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,23 %
Bens de consumo 25,56 %
Tecnológicas 14,26 %
Financeiras 13,77 %
Saúde e farmacêuticas 7,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
Operadores de telecomunicações 4,11 %
País Peso
Japão 100,15 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,15 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,11 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,83 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 3,82 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,75 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,49 %
FUJI ELECTRIC CO LTD ORD 3,43 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,43 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,33 %
TORAY INDUSTRIES INC ORD 3,14 %
NIPPON SHOKUBAI CO LTD ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -6,27 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -2,48 %
Rentabilidade a 1 ano 4,17 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -