UBAM SNAM Japan Equity Sustainable RC JPY

LU1861474051
942,00 JPY 01/12/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861474051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2020
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,97 %
Bens de consumo 26,92 %
Financeiras 15,12 %
Tecnológicas 12,39 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Operadores de telecomunicações 3,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
País Peso
Japão 99,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,24 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,93 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,87 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,69 %
TORAY INDUSTRIES INC ORD 3,63 %
J.FRONT RETAILING CO LTD ORD 3,57 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 3,56 %
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD ORD 3,52 %
NIDEC CORP ORD 3,37 %
FUJITSU GENERAL LTD ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,22 % 0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -4,39 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -