UBAM SNAM Japan Equity Responsible RC JPY

LU1861474051
942,00 JPY 26/01/2023
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861474051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2020
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,09 %
Bens de consumo 25,53 %
Financeiras 17,16 %
Tecnológicas 11,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
País Peso
Japão 98,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,70 %
Principais títulos em carteira Peso
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 4,83 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 4,35 %
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD ORD 4,29 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,04 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,94 %
TORAY INDUSTRIES INC ORD 3,71 %
J.FRONT RETAILING CO LTD ORD 3,69 %
OBAYASHI CORP ORD 3,47 %
FUJITSU LTD ORD 3,43 %
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 5,40 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses -1,94 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -