UBAM Global Emerging Equity RP USD Cap

LU1315150067
65,75 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1315150067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-2015
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,36 %
Financeiras 31,79 %
Bens de consumo 12,16 %
Operadores de telecomunicações 7,03 %
Serviços públicos 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Saúde e farmacêuticas 0,96 %
País Peso
China 35,35 %
Coreia do Sul 12,90 %
Índia 9,48 %
Indonésia 3,94 %
Brasil 3,87 %
África do Sul 3,83 %
Rússia 3,55 %
Hong Kong 3,41 %
Tailândia 2,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,29 %
KRW - Won sul-coreano 12,90 %
INR - Rupia indiana 9,48 %
USD - Dólar americano 9,40 %
IDR - Rupia indonésia 3,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,83 %
RUB - Rublo russo 3,55 %
BRL - Real brasileiro 2,72 %
THB - Baht tailandês 2,17 %
MXN - Peso mexicano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,67 %
Tencent ORD 5,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,22 %
CCB ORD H 3,35 %
ICBC ORD H 2,61 %
Ping An ORD H 2,61 %
INFOSYS ORD 2,48 %
BANK OF CHINA ORD H 2,28 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -12,28 % -11,12 %
Rentabilidade a 6 meses -15,93 % -15,94 %
Rentabilidade a 1 ano -11,36 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,22 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -