UBAM Global Emerging Equity RP USD Cap

LU1315150067
76,54 USD 12/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1315150067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2015
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,66 %
Financeiras 30,43 %
Operadores de telecomunicações 7,09 %
Serviços públicos 5,80 %
Bens de consumo 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
Industriais e serviços diversos 1,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
País Peso
China 35,22 %
Coreia do Sul 13,09 %
Índia 9,76 %
Brasil 4,40 %
África do Sul 4,38 %
Hong Kong 4,05 %
Rússia 3,98 %
Indonésia 3,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,06 %
KRW - Won sul-coreano 13,09 %
USD - Dólar americano 9,83 %
INR - Rupia indiana 9,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,38 %
RUB - Rublo russo 3,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,24 %
BRL - Real brasileiro 3,01 %
THB - Baht tailandês 1,89 %
MXN - Peso mexicano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,92 %
Tencent ORD 6,32 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,57 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,41 %
CCB ORD H 3,02 %
ICBC ORD H 2,52 %
INFOSYS ORD 2,48 %
Ping An ORD H 2,46 %
BANK OF CHINA ORD H 2,38 %
Itau Unibanco Holding Prf 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,19 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,91 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -