UBAM European Convertible Bond RC EUR

LU0500231765
105,19 EUR 23/05/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500231765
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,94 %
USD - Dólar americano 15,02 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 5,24 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 5,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 4,76 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 4,18 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,95 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,91 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,67 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,03 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 3,00 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -13,52 % -12,17 %
Rentabilidade a 1 ano -12,44 % -7,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,84 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,98 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -