UBAM European Convertible Bond RC EUR

LU0500231765
103,20 EUR 06/02/2023
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500231765
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,10 %
USD - Dólar americano 9,99 %
CHF - Franco suíço 2,96 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 5,00 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,99 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 4,85 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,63 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 4,09 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 4,07 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 4,04 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 3,42 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,38 %
OLIVER CAPITAL 0% 29-DEC-2023 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 4,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % 0,79 %
Rentabilidade a 1 ano -9,89 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,85 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,45 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,76 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,45 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -