UBAM European Convertible Bond RC EUR

LU0500231765
122,71 EUR 14/09/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500231765
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,60 %
Tesouraria 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,44 %
USD - Dólar americano 11,70 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,97 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,55 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,48 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 4,39 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,58 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,39 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,33 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 2,54 % 5,49 %
Rentabilidade a 1 ano 7,52 % 12,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,13
refinitiv