UBAM European Convertible Bond RC EUR

LU0500231765
96,59 EUR 05/10/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500231765
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,63 %
USD - Dólar americano 13,03 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,94 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 4,74 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,57 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 4,33 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,98 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 3,48 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -12,69 % -6,80 %
Rentabilidade a 1 ano -18,95 % -11,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,73 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,13 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,99 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 8,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -