UBAM Europe Equity RC EUR

LU0132641985
418,77 EUR 23/11/2020
Ações Europa Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132641985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,90 %
Industriais e serviços diversos 27,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Financeiras 10,00 %
Serviços públicos 7,80 %
Tecnológicas 5,30 %
País Peso
Reino Unido 25,10 %
França 15,80 %
Suíça 14,90 %
Suécia 10,50 %
Holanda 8,00 %
Alemanha 5,40 %
Itália 5,00 %
Irlanda 3,20 %
Espanha 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,15 %
GBP - Libra esterlina 26,58 %
CHF - Franco suíço 14,88 %
SEK - Coroa sueca 10,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle Sa Reg Shs 5,60 %
Roche Holding AG Genussschein 4,60 %
AstraZeneca 4,10 %
ASML Holdings 3,90 %
Reckitt Benckiser Group 3,40 %
Total SE 2,70 %
L'OREAL SA 2,50 %
Kingspan Group 2,40 %
Sika - Registered Shs 2,40 %
Kone B 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % 8,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % 7,54 %
Rentabilidade a 6 meses 14,36 % 17,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,48 % 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -