UBAM Europe Equity RC EUR

LU0132641985
382,50 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132641985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28-05-2020) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,53 %
Industriais e serviços diversos 17,83 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Financeiras 9,56 %
Serviços públicos 8,78 %
Tecnológicas 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
País Peso
Reino Unido 30,59 %
Suíça 17,81 %
França 14,66 %
Itália 6,51 %
Alemanha 5,22 %
Suécia 4,79 %
Holanda 4,21 %
Bélgica 3,65 %
Espanha 3,64 %
Irlanda 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,69 %
GBP - Libra esterlina 30,59 %
CHF - Franco suíço 17,81 %
SEK - Coroa sueca 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 6,44 %
Roche Holding Par 6,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,83 %
ASTRAZENECA ORD 4,53 %
ASML HOLDING ORD 4,21 %
KBC ORD 2,78 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,70 %
L'OREAL ORD 2,69 %
IBERDROLA ORD 2,66 %
National Grid Ord 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,51 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % -5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -9,60 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,79 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,79 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -