UBAM Europe Equity RC EUR

LU0132641985
386,77 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132641985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,00 %
Industriais e serviços diversos 19,53 %
Financeiras 15,45 %
Saúde e farmacêuticas 10,89 %
Serviços públicos 10,50 %
Tecnológicas 6,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
País Peso
Reino Unido 25,58 %
França 18,68 %
Suíça 13,08 %
Itália 8,61 %
Holanda 6,93 %
Suécia 5,69 %
Alemanha 5,05 %
Espanha 3,44 %
Bélgica 3,35 %
Irlanda 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,29 %
GBP - Libra esterlina 25,58 %
CHF - Franco suíço 13,08 %
SEK - Coroa sueca 5,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
NOK - Coroa norueguesa 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,31 %
Roche Holding Par 4,28 %
NESTLE N ORD 4,03 %
ASTRAZENECA ORD 3,86 %
Total ORD 3,74 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,93 %
KBC ORD 2,66 %
ING GROEP ORD 2,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,42 %
L'OREAL ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 10,05 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -10,49 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -1,70 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -