UBAM Europe Equity Dividend+ AC EUR

LU0717718067
109,52 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717718067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-12-2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 3,300 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,25 %
Tesouraria 17,19 %
Setores Peso
Financeiras 23,68 %
Bens de consumo 13,77 %
Industriais e serviços diversos 13,59 %
Serviços públicos 12,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,16 %
Operadores de telecomunicações 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
País Peso
Alemanha 21,82 %
Reino Unido 19,02 %
França 11,46 %
Holanda 9,79 %
Suíça 9,73 %
Espanha 6,60 %
Finlândia 3,98 %
Suécia 2,71 %
Bélgica 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,69 %
GBP - Libra esterlina 19,02 %
CHF - Franco suíço 9,73 %
SEK - Coroa sueca 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,50 %
ASTRAZENECA ORD 4,18 %
DIAGEO ORD 3,82 %
RELX ORD 3,81 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,76 %
Rio Tinto ORD 3,46 %
UNILEVER NV ORD 3,45 %
Roche Holding Par 3,31 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,38 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -6,67 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,22 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,46
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -