UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1 056,16 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,38 %
Tesouraria 16,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,49 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,86 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,15 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,66 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,58 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,55 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,44 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,40 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,37 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,30 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 3,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 1,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,01