UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
922,14 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 8,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,42 %
BPCE SFH .01% 21-JAN-2027 1,34 %
SANTANDER UK PLC .05% 12-JAN-2027 1,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-JAN-2027 1,33 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 21-JUN-2027 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,46 % -8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,92 % -14,32 %
Rentabilidade a 1 ano -10,61 % -12,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % -2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,45 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,21 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -