UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1 038,81 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,68 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 7,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,81 %
EUR CASH 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano -1,99 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % 5,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,79 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,12
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