UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1 033,20 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,91 %
Tesouraria 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,43 %
USD - Dólar americano 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 7,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,66 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 25-APR-2022 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -3,98 %
Rentabilidade a 1 ano -0,89 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,49