UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
852,36 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/12/2022) 0,990 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,24 %
USD - Dólar americano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,20 %
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 9,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,10 %
BPCE SFH .01% 21-JAN-2027 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,84 %
ROYAL BANK OF CANADA .125% 26-APR-2027 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,50 %
SANTANDER UK PLC .05% 12-JAN-2027 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -6,56 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -15,95 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,52 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,78 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,02 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,26 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -