UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1.037,48 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (28-05-2020) 1,480 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,03 %
Tesouraria 15,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,85 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,50 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,73 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,18 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,70 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,66 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,55 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,48 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,42 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % 0,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,65 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,21 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,31