UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
830,68 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/09/2022) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,73 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 9,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,58 %
BPCE SFH .01% 21-JAN-2027 1,53 %
SANTANDER UK PLC .05% 12-JAN-2027 1,53 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-JAN-2027 1,52 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 21-JUN-2027 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -6,25 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -14,72 % -10,35 %
Rentabilidade a 1 ano -19,23 % -15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,03 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,00 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -