UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1 047,68 EUR 23/02/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132637017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,42 %
Tesouraria 13,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dólar americano 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,39 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,38 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,71 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,55 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,53 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,48 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 1,41 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,41 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,31 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % -1,29 %
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 6,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,80 %
Volatilidade do benchmark 5,59 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,71