UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
215,40 USD 16/05/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132635235
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.12714% 26-JUL 2,59 %
BARCLAYS PLC 1.83857% 16-MAY-2024 2,48 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.349% 30-OCT-2023 2,02 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .04962% 04-FEB- 1,71 %
SOCIETE GENERALE SA 1.09786% 21-JAN-2026 1,63 %
ING GROEP NV 1.21438% 02-OCT-2023 1,60 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.39825% 14-DEC-2023 1,55 %
WESTPAC BANKING CORP .35% 18-NOV-2024 1,54 %
WELLS FARGO & CO 1.529% 31-OCT-2023 1,53 %
ABBVIE INC 1.12957% 21-NOV-2022 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,45 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 6,69 % 4,42 %
Rentabilidade a 1 ano 14,36 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -0,45
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark -0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -4,48