UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
219,64 USD 31/01/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132635235
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,700 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS PLC 6.02386% 16-MAY-2024 2,20 %
WELLS FARGO & CO 5.09869% 25-APR-2026 2,10 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.33849% 04-FEB 1,93 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.49929% 10-SEP-2024 1,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,86 %
MORGAN STANLEY 4.94095% 18-FEB-2026 1,80 %
SOCIETE GENERALE SA 4.80865% 21-JAN-2026 1,77 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.93965% 22-MAY-2026 1,72 %
UBS GROUP AG 5.53864% 12-MAY-2026 1,55 %
AT&T INC 5.91514% 12-JUN-2024 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -7,60 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -3,62 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano 4,59 % -5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 4,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,19
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 22,18