UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
214,90 USD 03/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132635235
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS PLC 2.79129% 16-MAY-2024 1,95 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.07371% 26-JUL 1,95 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.54948% 10-SEP-2024 1,72 %
SOCIETE GENERALE SA 1.83542% 21-JAN-2026 1,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.11263% 12-JAN-2025 1,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .91489% 04-FEB- 1,60 %
WELLS FARGO & CO 2.13419% 25-APR-2026 1,60 %
MORGAN STANLEY 1.92456% 18-FEB-2026 1,45 %
AT&T INC 2.90129% 12-JUN-2024 1,37 %
ING GROEP NV 3.12512% 28-MAR-2026 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 9,79 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 15,64 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,19
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 26,61