UBAM Dynamic Euro Bond RC EUR

LU0132636399
99,77 EUR 05/07/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132636399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2002
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,63 %
USD - Dólar americano 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOCIETE GENERALE SA .272% 22-MAY-2024 2,16 %
BNP PARIBAS SA .224% 07-JUN-2024 1,98 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 100% 07-FEB-2025 1,83 %
NATWEST GROUP PLC 2% 04-MAR-2025 1,80 %
STANDARD CHARTERED PLC .75% 03-OCT-2023 1,79 %
BANK OF AMERICA CORP .472% 24-AUG-2025 1,76 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .102% 09-MAR-20 1,65 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .035% 10-APR-2023 1,64 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,62 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .472% 01-SEP-2023 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -