UBAM Dynamic Euro Bond RC EUR

LU0132636399
100,11 EUR 05/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132636399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2002
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,49 %
USD - Dólar americano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SOCIETE GENERALE SA 1.191% 22-MAY-2024 2,38 %
BANK OF AMERICA CORP 1.453% 24-AUG-2025 1,93 %
BNP PARIBAS SA .422% 07-JUN-2024 1,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.269% 07-FEB-2025 1,76 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .664% 27-MAR-2024 1,73 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .611% 21-JUN-2024 1,68 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .359% 10-APR-2023 1,60 %
BARCLAYS PLC 1.325% 12-MAY-2026 1,57 %
BANCO SANTANDER SA 1.141% 21-NOV-2024 1,56 %
NATWEST MARKETS PLC 1.458% 27-AUG-2025 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 39,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -