UBAM Dynamic Euro Bond RC EUR

LU0132636399
101,74 EUR 17/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132636399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2002
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GROUP INC .444% 30-APR-2024 2,87 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .307% 27-MAR-2024 2,86 %
INTESA SANPAOLO SPA .402% 19-APR-2022 2,85 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0% 10-APR-2023 2,85 %
STANDARD CHARTERED PLC .75% 03-OCT-2023 2,85 %
BPCE 0% 11-JAN-2023 2,85 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 2,79 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 2,63 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .43% 01-SEP-2023 2,58 %
BANCO SANTANDER SA .207% 28-MAR-2023 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -