UBAM Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
182,36 USD 16/08/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,64 %
País Peso
Estados Unidos 56,70 %
Reino Unido 8,70 %
França 5,10 %
Japão 4,50 %
Suíça 3,20 %
Itália 2,20 %
Holanda 2,10 %
Alemanha 1,90 %
Espanha 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,20 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BP Capital Markets Fl.R 20-XX XX/XXS 3,00 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 2,40 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 2,10 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 2,10 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 12/09S 2,10 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 17-28 13/03S 2,00 %
GSK Consumer Healt CA 3.375 22-27 2,00 %
Dominion Resources Fl.R 14-54 1,90 %
Goldman Sachs Group 3.85 17-27 1,80 %
Williams Partners 3.75 17-27 15/06S 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 5,31 %
Rentabilidade a 6 meses 6,48 % 4,00 %
Rentabilidade a 1 ano 4,69 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 7,96 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 5,33