UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
200,15 USD 05/05/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 62,70 %
Reino Unido 6,50 %
França 4,70 %
China 4,00 %
Suíça 3,70 %
Japão 3,00 %
Índia 2,20 %
Itália 1,90 %
Canadá 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,61 %
MORGAN STANLEY 3.875% 27-JAN-2026 1,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28-JAN-2025 1,10 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 1,03 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.292% 12-SEP-2026 1,00 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9% 15-OCT-2025 1,00 %
ABBVIE INC 3.2% 14-MAY-2026 0,99 %
WILLIAMS COMPANIES INC 3.9% 15-JAN-2025 0,96 %
KINDER MORGAN INC 4.3% 01-JUN-2025 0,96 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -7,32 % -4,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 7,59 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,63