UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
201,70 USD 02/08/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 61,80 %
Europa 8,20 %
Reino Unido 5,50 %
França 3,80 %
Suíça 2,80 %
Japão 2,60 %
China 2,60 %
Alemanha 2,10 %
Itália 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,16 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,39 %
MORGAN STANLEY 3.875% 27-JAN-2026 1,19 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28-JAN-2025 1,13 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.292% 12-SEP-2026 1,04 %
ABBVIE INC 3.2% 14-MAY-2026 1,03 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9% 15-OCT-2025 1,03 %
KINDER MORGAN INC 4.3% 01-JUN-2025 0,99 %
GENERAL ELECTRIC CO 3.45% 01-MAY-2027 0,98 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,90 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 1,30 %
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % 5,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % 3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,10