UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
201,14 USD 20/10/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2020) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,47 %
Tesouraria 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 62,50 %
Reino Unido 6,90 %
Japão 4,20 %
China 3,70 %
França 3,60 %
Austrália 2,50 %
Canadá 2,50 %
Suíça 2,20 %
Espanha 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 3.88% 01/27/26 SR:F 1,12 %
ABBVIE 3.20% 05/14/26 SR: 0,97 %
HPE 4.90% 10/15/25 SR:B 0,96 %
JP MORGAN 2.30% 10/15/25 SR: 0,92 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 0,91 %
EXELON 3.40% 04/15/26 SR: 0,91 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 0,82 %
BOSTON PRPTY 3.20% 01/15/25 SR: 0,80 %
RELIANCE 4.13% 01/28/25 SR: 0,80 %
JP MORGAN 3.20% 06/15/26 SR: 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -1,60 %
Rentabilidade a 3 meses -3,40 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -3,17 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 7,92 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -