UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
202,13 USD 23/02/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,40 %
Tesouraria 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 55,10 %
Europa 10,50 %
Reino Unido 5,60 %
França 4,10 %
China 4,10 %
Japão 2,80 %
Suíça 2,70 %
Canadá 2,20 %
Índia 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,65 %
EUR - Euro 0,88 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Morgan Stanley 3.875 16-26 1,10 %
Reliance Industries 4.125 15-25 1,10 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,00 %
Citigroup Inc Fl.R 20-26 08/04S 1,00 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,00 %
Williams Partners Lp 3.90 14-25 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 1,00 %
BNP Paribas Fl.R 19-25 10/01S 0,90 %
Goldman Sachs Group 3.75 15-25 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -1,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -7,94 % -7,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,78