UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
201,87 USD 12/08/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 59,30 %
Reino Unido 7,40 %
Japão 4,00 %
China 3,60 %
França 3,50 %
Canadá 2,90 %
Suíça 2,70 %
Holanda 1,80 %
Espanha 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,65 %
EUR - Euro 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Morgan Stanley 3.875 16-26 1,20 %
Bank of Nova Scotia 3.4 19-24 11/02S 1,00 %
Goldman Sachs Group 3.75 15-25 0,90 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 0,90 %
Exelon Corp 3.40 16-26 15/04S 0,90 %
JPMorgan Chase Fl.R 19-25 0,90 %
Morgan Stanley 3.70 14-24 0,80 %
Boston Properties 3.20 17-25 0,80 %
Citigroup 3.70 16-26 12/01S 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -5,37 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano -0,18 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 5,06