UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
195,43 USD 20-05-2020
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2003
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,90 %
Tesouraria 7,00 %
País Peso
Estados Unidos 52,30 %
Reino Unido 6,10 %
França 4,60 %
Japão 4,20 %
Canadá 3,40 %
China 3,10 %
Holanda 2,70 %
Alemanha 0,90 %
Itália 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,41 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,90 %
MORGAN STANLEY 3.88% 01/27/26 SR:F 1,33 %
BANK NOVA 3.40% 02/11/24 SR: 1,07 %
JP MORGAN 2.30% 10/15/25 SR: 0,97 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 0,97 %
CHARTER COMMN 4.46% 07/23/22 SR:B 0,91 %
BOSTON PRPTY 3.20% 01/15/25 SR: 0,85 %
AMERICAN TOWER 3.55% 07/15/27 SR: 0,82 %
JP MORGAN 3.20% 06/15/26 SR: 0,82 %
UBS GROUP 2.90% 05/23/23 SR: 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 2,61 % 3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 8,14 % 12,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,00 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,08