UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
177,07 EUR 30/06/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2020) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,54 %
Tesouraria 10,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,11 %
USD - Dólar americano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,22 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 1,67 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,31 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,19 %
HEINEKEN 2.88% 08/04/25 SR:7 1,17 %
KBC GROEP 0.88% 06/27/23 SR:G00011 1,17 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,12 %
VODAFONE GROUP 0.90% 11/24/26 SR:77 1,11 %
ABN AMRO 7.13% 07/06/22 SR:88 0,98 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,88 % 5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -1,37 %
Rentabilidade a 1 ano -2,65 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,29 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,96
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,24