UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
152,26 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,71 %
USD - Dólar americano 0,84 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 1,34 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,15 %
VONOVIA SE 28-JUN-2028 1,14 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 01-OCT-2026 1,04 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.625% 15-JUL-2027 1,03 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,03 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 1,03 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 1,02 %
ENGIE SA 3.25% 1,02 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -10,23 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -14,64 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -15,50 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,67 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -