UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
180,00 EUR 16/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (28/08/2020) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,83 %
Tesouraria 7,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,83 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,45 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,31 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,22 %
ALLIANZ FIN II 0.88% 01/15/26 SR:81 1,04 %
VEOLIA ENVIRON 0.89% 01/14/24 SR: 1,01 %
CREDIT AGRICOLE 0.38% 10/21/25 SR: 0,98 %
CHINA 0.50% 11/12/31 SR: 0,97 %
VODAFONE GROUP 0.90% 11/24/26 SR:77 0,95 %
BARCLAYS 0.75% 06/09/25 SR:248 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses 4,91 % 5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,30 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,96
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,48