UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
180,68 EUR 21/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,58 %
USD - Dólar americano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 1,46 %
BARCLAYS PLC .75% 09-JUN-2025 1,26 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,22 %
DAIMLER AG .375% 08-NOV-2026 1,01 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 1,00 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 0,94 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 0,94 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 0,93 %
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 1.375% 14-JAN-2026 0,92 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27-JAN-2025 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -0,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano 4,73 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,84 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -1,00
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,24