UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
181,93 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/11/2020) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,84 %
Tesouraria 5,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,83 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,94 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,55 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,30 %
ALLIANZ FIN II 0.88% 01/15/26 SR:81 1,10 %
CREDIT AGRICOLE 0.38% 10/21/25 SR: 1,05 %
VODAFONE GROUP 0.90% 11/24/26 SR:77 1,01 %
BARCLAYS 0.75% 06/09/25 SR:248 0,98 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,96 %
ELIA TRANSMISSIO 1.38% 01/14/26 SR: 0,95 %
NTNL GRID ELEC 0.19% 01/20/25 SR:77 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 4,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,27 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % 3,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 4,29 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,99
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,60