UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
182,09 EUR 13/01/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/12/2020) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,54 %
Tesouraria 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,53 %
USD - Dólar americano 0,73 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,40 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,60 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,34 %
ALLIANZ FIN II 0.88% 01/15/26 SR:81 1,14 %
BARCLAYS 0.75% 06/09/25 SR:248 1,01 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 1,01 %
ELIA TRANSMISSIO 1.38% 01/14/26 SR: 0,99 %
JP MORGAN 1.50% 01/27/25 SR: 0,98 %
NTNL GRID ELEC 0.19% 01/20/25 SR:77 0,94 %
RABOBANK 0.25% 10/30/26 SR:3221A 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 2,48 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,43 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -1,00
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 1,80