UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
181,89 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,67 %
Tesouraria 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,79 %
USD - Dólar americano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,87 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 1,51 %
BARCLAYS PLC 0% 09-JUN-2025 1,31 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV .875% 22-SEP-2 1,24 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.5% 15-MAR-2027 1,18 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 1,16 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.875% 28-MAY-2027 1,13 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % 0,90 %
Rentabilidade a 1 ano 1,35 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,35 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -1,03
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,83