UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
152,44 EUR 23/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,72 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,65 %
TotalEnergies SE 1,37 %
VONOVIA SE 1.875% 28-JUN-2028 1,16 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 1,08 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 1,08 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 01-OCT-2026 1,07 %
ENGIE SA 3.25% 1,07 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.625% 15-JUL-2027 1,05 %
AROUNDTOWN SA 15-APR-2027 1,05 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,73 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -5,56 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -14,49 % -12,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,60 % -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,11 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -