UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
176,49 EUR 25/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132659920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria -0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,64 %
USD - Dólar americano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 1,34 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 1,27 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.875% 28-MAY-2027 1,26 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,23 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 1,23 %
TotalEnergies SE 1,14 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 1,09 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.375% 27-SEP-2027 1,08 %
ENGIE SA 3.25% 1,07 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -3,05 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,95
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,77