UBAM Bell US Equity RC USD

LU1704639860
147,38 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1704639860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,34 %
Bens de consumo 22,47 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Financeiras 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Serviços públicos 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 91,86 %
Irlanda 2,81 %
Canadá 1,08 %
Reino Unido 1,08 %
França 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
EUR - Euro 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,19 %
MICROSOFT CORP ORD 8,76 %
AMAZON.COM INC ORD 8,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,10 %
TESLA INC ORD 4,66 %
NVIDIA CORP ORD 2,84 %
META PLATFORMS INC ORD 2,59 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,55 %
AMPHENOL CORP ORD 2,27 %
DANAHER CORP ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -16,84 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,22 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -