UBAM AJO US Equity Value RC USD

LU0181361980
762,78 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
-3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181361980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-09-2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 24,62 %
Bens de consumo 18,96 %
Saúde e farmacêuticas 15,16 %
Tecnológicas 12,61 %
Serviços públicos 12,24 %
Industriais e serviços diversos 7,44 %
Operadores de telecomunicações 4,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 95,91 %
Irlanda 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications ORD 3,22 %
PFIZER ORD 3,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,56 %
Intel ORD 2,49 %
Philip Morris International ORD 2,17 %
CITIGROUP ORD 2,13 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,95 %
MORGAN STANLEY ORD 1,62 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -16,72 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -20,03 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -13,75 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,21 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,99 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,01 %
Rácio de informação -0,70
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -