UBAM Absolute Return Low Volatility Fixed Income RC EUR

LU0940722639
97,34 EUR 20/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940722639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,47 %
Tesouraria 25,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,71 %
USD - Dólar americano 11,92 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,07 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,42 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 5,19 %
BANK OF NOVA SCOTIA .30911% 15-SEP-2023 2,56 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 24-AUG-2022 1,98 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,92 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 1,82 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,65 %
NATWEST GROUP PLC 2% 08-MAR-2023 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -