UBAM Absolute Return Low Volatility Fixed Income RC EUR

LU0940722639
94,38 EUR 29/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940722639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,58 %
USD - Dólar americano 22,92 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 21,59 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 5,64 %
BANK OF NOVA SCOTIA .51759% 15-SEP-2023 2,19 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,73 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .98% 09-OCT-202 1,53 %
MORGAN STANLEY 1.13584% 18-FEB-2026 1,53 %
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 1,41 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.02% 11-OCT-2023 1,35 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 1,34 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 24-AUG-2022 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -