UBAM Absolute Return Low Volatility Fixed Income RC EUR

LU0940722639
95,12 EUR 30/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940722639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,86 %
USD - Dólar americano 22,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 21,57 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 6,39 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,78 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .98% 09-OCT-202 1,67 %
KBC GROEP NV .875% 27-JUN-2023 1,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,58 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.19942% 24-FEB-2026 1,49 %
BANK OF CHINA EUROPE SA .125% 16-JAN-2023 1,44 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.02% 11-OCT-2023 1,43 %
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -