Threadneedle UK Select Retail Net Inc EUR

GB00B0WMQ727
1,177 EUR 07/08/2020
Ações Reino Unido Categoria
-5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WMQ727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/06/2003
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 09/03/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,38 %
Financeiras 24,65 %
Saúde e farmacêuticas 12,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,03 %
Industriais e serviços diversos 8,87 %
Operadores de telecomunicações 4,01 %
Serviços públicos 3,63 %
País Peso
Reino Unido 96,37 %
Holanda 3,63 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 6,73 %
British American Tobacco ORD 6,09 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,39 %
SCHRODERS NV ORD 4,31 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 4,27 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,11 %
BHP GROUP ORD SHS 4,07 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,82 %
Rio Tinto ORD 3,77 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % 1,65 %
Rentabilidade a 6 meses -22,62 % -22,04 %
Rentabilidade a 1 ano -10,08 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,80 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,32 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -