Threadneedle UK Select Retail Net Inc EUR

GB00B0WMQ727
1,150 EUR 17/09/2020
Ações Reino Unido Categoria
-4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WMQ727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/06/2003
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 08/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,77 %
Financeiras 25,76 %
Saúde e farmacêuticas 12,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,58 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Serviços públicos 3,37 %
País Peso
Reino Unido 96,63 %
Holanda 3,37 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 7,16 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,30 %
British American Tobacco ORD 5,21 %
SCHRODERS NV ORD 4,46 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 4,43 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,38 %
BHP GROUP ORD SHS 4,28 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,19 %
Rio Tinto ORD 4,02 %
WHITBREAD ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 19,66 % 20,06 %
Rentabilidade a 1 ano -16,13 % -14,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,12 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 16,35 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -