Threadneedle UK Select Retail Net Inc EUR

GB00B0WMQ727
1,222 EUR 27-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WMQ727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-06-2003
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 09-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,51 %
Tesouraria 5,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,24 %
Financeiras 24,02 %
Saúde e farmacêuticas 11,62 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,39 %
Serviços públicos 5,86 %
Operadores de telecomunicações 3,85 %
País Peso
Reino Unido 96,35 %
Holanda 3,65 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 6,49 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,75 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,84 %
British American Tobacco ORD 4,65 %
SCHRODERS NV ORD 4,33 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,23 %
BP ORD 3,94 %
TESCO ORD 3,79 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,68 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -13,75 % -14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -16,53 % -19,95 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,48 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,82 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -