Threadneedle UK Select Retail Net Inc EUR

GB00B0WMQ727
1,255 EUR 26/11/2020
Ações Reino Unido Categoria
-3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WMQ727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/06/2003
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 08/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,37 %
Financeiras 22,99 %
Saúde e farmacêuticas 13,17 %
Industriais e serviços diversos 13,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,18 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Reino Unido 100,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 7,13 %
British American Tobacco ORD 5,75 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,05 %
BHP GROUP ORD SHS 4,30 %
DIAGEO ORD 4,20 %
Rio Tinto ORD 4,07 %
SCHRODERS NV ORD 4,06 %
UNILEVER ORD 4,02 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,99 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,87 % 11,76 %
Rentabilidade a 3 meses 7,24 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % 9,20 %
Rentabilidade a 1 ano -12,27 % -12,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,89 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 4,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -