Threadneedle UK Mid 250 Fund Retail Acc GBP

GB0033547604
234,69 p. 27-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-09-2003
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 61,170 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,71 %
Industriais e serviços diversos 16,95 %
Tecnológicas 15,80 %
Financeiras 14,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
País Peso
Reino Unido 96,50 %
Luxemburgo 1,99 %
Irlanda 1,51 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,53 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITVIC ORD 3,68 %
QINETIQ GROUP ORD 3,48 %
CRANSWICK ORD 3,42 %
HOMESERVE ORD 3,26 %
SSP GROUP ORD 2,96 %
FUTURE ORD 2,84 %
SPECTRIS ORD 2,83 %
GRAINGER REIT 2,83 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,58 %
QUILTER ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -17,74 % -14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -17,94 % -19,95 %
Rentabilidade a 1 ano -12,54 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,82 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,45 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,52 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -