Threadneedle UK Institutional Ret Net Acc GBP

GB0031833394
135,65 p. 16/10/2020
Ações Reino Unido Categoria
-3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0031833394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2002
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/09/2020) 1011,680 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,68 %
Industriais e serviços diversos 20,18 %
Financeiras 14,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Serviços públicos 4,24 %
Tecnológicas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Reino Unido 95,34 %
Holanda 2,97 %
Singapura 0,20 %
Irlanda 0,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 6,40 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,05 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,85 %
UNILEVER ORD 3,81 %
British American Tobacco ORD 3,39 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,85 %
BHP GROUP ORD SHS 2,67 %
DIAGEO ORD 2,61 %
PRUDENTIAL ORD 2,52 %
RELX ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -1,53 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 3,03 % 5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -20,94 % -16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,76 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,38 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 16,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -