Threadneedle UK Institutional Ret Net Acc GBP

GB0031833394
137,74 p. 27-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0031833394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-07-2002
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 1134,990 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,06 %
Industriais e serviços diversos 19,54 %
Saúde e farmacêuticas 14,53 %
Financeiras 13,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Serviços públicos 4,82 %
Tecnológicas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
País Peso
Reino Unido 95,93 %
Holanda 3,56 %
Singapura 0,14 %
Irlanda 0,10 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,98 %
USD - Dólar americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 6,05 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,73 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,91 %
British American Tobacco ORD 3,71 %
UNILEVER ORD 3,49 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,47 %
DIAGEO ORD 3,34 %
PRUDENTIAL ORD 2,40 %
TESCO ORD 2,33 %
RELX ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -18,40 % -14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -22,46 % -19,95 %
Rentabilidade a 1 ano -15,37 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,30 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,02 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -