Threadneedle UK Extended Alpha Ret Net Acc GBP

GB00B02QB917
3,908 GBP 03/08/2020
Ações Reino Unido Categoria
-4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B02QB917
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2004
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 156,820 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,00 %
Tesouraria 6,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,79 %
Financeiras 17,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,31 %
Industriais e serviços diversos 6,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Serviços públicos 3,34 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
Tecnológicas 2,50 %
País Peso
Reino Unido 95,40 %
Irlanda 2,30 %
Holanda 2,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 6,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,14 %
Rio Tinto ORD 4,81 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,70 %
DIAGEO ORD 4,60 %
PRUDENTIAL ORD 4,33 %
British American Tobacco ORD 3,99 %
TESCO ORD 3,93 %
UNILEVER ORD 3,52 %
BHP GROUP ORD SHS 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,71 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -26,32 % -20,66 %
Rentabilidade a 1 ano -19,31 % -11,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,80 % -2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,44 % -2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -