Threadneedle UK Extended Alpha Ret Net Acc GBP

GB00B02QB917
4,501 GBP 03/12/2020
Ações Reino Unido Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B02QB917
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2004
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/11/2020) 141,850 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,13 %
Financeiras 19,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,63 %
Industriais e serviços diversos 8,31 %
Saúde e farmacêuticas 6,35 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
Tecnológicas 2,67 %
Serviços públicos 2,16 %
País Peso
Reino Unido 96,27 %
Irlanda 2,66 %
Holanda 1,08 %
Canadá 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,49 %
DIAGEO ORD 4,94 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,54 %
Rio Tinto ORD 4,33 %
PRUDENTIAL ORD 4,29 %
UNILEVER ORD 4,20 %
British American Tobacco ORD 3,88 %
GBP CASH 3,31 %
TESCO ORD 3,02 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,60 % 12,89 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 11,95 %
Rentabilidade a 6 meses 5,51 % 5,55 %
Rentabilidade a 1 ano -13,31 % -8,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 16,98 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -