Threadneedle UK Extended Alpha Ret Net Acc GBP

GB00B02QB917
4,127 GBP 27-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B02QB917
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-09-2004
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 163,500 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,35 %
Tesouraria 4,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,07 %
Financeiras 18,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Serviços públicos 4,69 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
Tecnológicas 2,60 %
País Peso
Reino Unido 95,00 %
Holanda 2,55 %
Irlanda 2,11 %
Estados Unidos 0,02 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,93 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 7,64 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,87 %
Rio Tinto ORD 4,78 %
DIAGEO ORD 4,76 %
British American Tobacco ORD 4,58 %
TESCO ORD 4,41 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,27 %
PRUDENTIAL ORD 4,11 %
UNILEVER ORD 3,69 %
BT Group ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -17,00 % -14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -22,14 % -19,95 %
Rentabilidade a 1 ano -15,29 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,71 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,73 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -