Threadneedle UK Equity Income Ret Net Acc GBP

GB00B60SM090
126,94 p. 13/08/2020
Ações Reino Unido Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B60SM090
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2009
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/10/2011) 31,930 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,12 %
Industriais e serviços diversos 21,04 %
Saúde e farmacêuticas 17,33 %
Financeiras 14,57 %
Tecnológicas 7,34 %
Serviços públicos 3,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Reino Unido 97,44 %
Holanda 2,10 %
Suíça 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 10,23 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,10 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,61 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,54 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,76 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,20 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,01 %
UNILEVER ORD 3,95 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,62 %
3I GROUP ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,85 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses -21,02 % -21,82 %
Rentabilidade a 1 ano -4,48 % -6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % -1,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -