Threadneedle Pan European Focus Ret Net Acc EUR

GB00B01HLH36
3,641 EUR 04-06-2020
Ações Europa Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B01HLH36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-07-2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,62 %
Tecnológicas 20,07 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Operadores de telecomunicações 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,48 %
Financeiras 10,63 %
Bens de consumo 4,60 %
País Peso
França 18,00 %
Suíça 14,97 %
Holanda 13,93 %
Alemanha 11,97 %
Reino Unido 10,13 %
Espanha 9,31 %
Itália 7,97 %
Dinamarca 5,75 %
Suécia 4,86 %
Finlândia 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,29 %
CHF - Franco suíço 14,97 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,75 %
SEK - Coroa sueca 4,86 %
USD - Dólar americano 4,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,09 %
Novo Nordisk ORD 4,73 %
AIR LIQUIDE ORD 4,68 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,62 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,53 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,21 %
Linde Ord 4,13 %
EDENRED ORD 4,00 %
SAP ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,49 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano 9,31 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,82