Threadneedle Pan European Focus Ret Net Acc EUR

GB00B01HLH36
4,169 EUR 26/02/2021
Ações Europa Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B01HLH36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,43 %
Tesouraria -0,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,57 %
Tecnológicas 19,11 %
Bens de consumo 13,90 %
Financeiras 7,35 %
Saúde e farmacêuticas 0,98 %
País Peso
Holanda 25,50 %
Alemanha 24,93 %
França 13,97 %
Suíça 12,52 %
Suécia 6,85 %
Itália 5,81 %
Luxemburgo 5,41 %
Dinamarca 4,35 %
Reino Unido 1,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,07 %
CHF - Franco suíço 7,07 %
SEK - Coroa sueca 6,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,35 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXI ORD 5,02 %
KINGSPAN GROUP ORD 4,99 %
ADYEN ORD 4,96 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,95 %
DSM KON ORD 4,94 %
DSV PANALPINA ORD 4,93 %
ATLAS COPCO ORD 4,85 %
KONE ORD 4,85 %
SIKA ORD 4,82 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 5,52 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 4,85 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano 11,94 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,73 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,76
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,80