Threadneedle Pan European Focus Ret Net Acc EUR

GB00B01HLH36
3,990 EUR 29/09/2020
Ações Europa Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B01HLH36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 30,45 %
Financeiras 16,02 %
Bens de consumo 11,03 %
Tecnológicas 2,92 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
País Peso
Reino Unido 21,47 %
França 15,51 %
Suécia 13,28 %
Holanda 11,76 %
Alemanha 11,20 %
Irlanda 8,47 %
Suíça 7,00 %
Dinamarca 5,04 %
Finlândia 5,02 %
Luxemburgo 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,68 %
GBP - Libra esterlina 21,07 %
SEK - Coroa sueca 13,28 %
CHF - Franco suíço 7,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,04 %
USD - Dólar americano 4,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DSV PANALPINA ORD 5,04 %
SIKA ORD 5,03 %
KONE ORD 5,02 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 5,01 %
3I GROUP ORD 5,00 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,98 %
DSM KON ORD 4,96 %
Linde Ord 4,92 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,90 %
EPIROC ORD 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 30,59 % 18,02 %
Rentabilidade a 1 ano 11,47 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,19 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,60 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,32