Threadneedle (Lux)-UK Equities AG

LU0713318490
23,41 GBP 26-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-12-2011
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 10,280 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,92 %
Financeiras 20,03 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,51 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Serviços públicos 4,18 %
Tecnológicas 3,41 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Reino Unido 94,90 %
Holanda 3,20 %
Irlanda 1,79 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,89 %
USD - Dólar americano 0,06 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,01 %
British American Tobacco ORD 4,23 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,18 %
DIAGEO ORD 4,07 %
Rio Tinto ORD 3,99 %
RELX ORD 3,77 %
PRUDENTIAL ORD 3,51 %
UNILEVER ORD 3,45 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,20 %
TESCO ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -18,02 % -14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -23,85 % -19,95 %
Rentabilidade a 1 ano -16,91 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,93 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,14 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -