Threadneedle (Lux)-UK Equities AG

LU0713318490
28,88 GBP 15/09/2021
Ações Reino Unido Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 27,560 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,07 %
Financeiras 18,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,81 %
Industriais e serviços diversos 13,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,71 %
Tecnológicas 3,63 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
Serviços públicos 0,82 %
País Peso
Reino Unido 95,25 %
Irlanda 3,21 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 97,48 %
EUR - Euro 2,51 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,74 %
Rio Tinto ORD 4,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,42 %
DIAGEO ORD 4,23 %
British American Tobacco ORD 3,80 %
UNILEVER ORD 3,73 %
PRUDENTIAL ORD 3,51 %
RELX ORD 3,31 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,01 %
BHP GROUP ORD SHS 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % 0,38 %
Rentabilidade a 6 meses 2,33 % 5,88 %
Rentabilidade a 1 ano 27,29 % 30,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,54 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,12
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