Threadneedle (Lux)-UK Equities AG

LU0713318490
29,53 GBP 09/06/2021
Ações Reino Unido Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (28/05/2021) 22,970 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,82 %
Financeiras 19,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,99 %
Industriais e serviços diversos 12,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,37 %
Tecnológicas 3,47 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Serviços públicos 1,89 %
País Peso
Reino Unido 95,27 %
Irlanda 2,29 %
Holanda 0,84 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 97,63 %
EUR - Euro 2,33 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,74 %
Rio Tinto ORD 4,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,42 %
DIAGEO ORD 4,23 %
British American Tobacco ORD 3,80 %
UNILEVER ORD 3,73 %
PRUDENTIAL ORD 3,51 %
RELX ORD 3,31 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,01 %
BHP GROUP ORD SHS 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,10 % 5,60 %
Rentabilidade a 6 meses 17,53 % 17,31 %
Rentabilidade a 1 ano 24,59 % 24,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,21