Threadneedle (Lux)-UK Equities AG

LU0713318490
23,50 GBP 06/08/2020
Ações Reino Unido Categoria
-4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 9,730 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,92 %
Financeiras 19,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 12,56 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Tecnológicas 3,67 %
Serviços públicos 3,63 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
Reino Unido 95,21 %
Holanda 2,56 %
Irlanda 2,23 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,81 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,49 %
Rio Tinto ORD 4,34 %
British American Tobacco ORD 4,05 %
DIAGEO ORD 3,88 %
PRUDENTIAL ORD 3,68 %
RELX ORD 3,61 %
UNILEVER ORD 3,27 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,75 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,41 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 1,65 %
Rentabilidade a 6 meses -25,70 % -22,04 %
Rentabilidade a 1 ano -12,71 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,63 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,71 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -