Threadneedle (Lux)-UK Equities AG

LU0713318490
25,82 GBP 19/11/2020
Ações Reino Unido Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/10/2020) 9,070 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,24 %
Financeiras 19,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,97 %
Industriais e serviços diversos 13,24 %
Saúde e farmacêuticas 5,78 %
Tecnológicas 3,97 %
Serviços públicos 3,11 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Reino Unido 95,53 %
Irlanda 2,40 %
Holanda 2,07 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,74 %
Rio Tinto ORD 4,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,42 %
DIAGEO ORD 4,23 %
British American Tobacco ORD 3,80 %
UNILEVER ORD 3,73 %
PRUDENTIAL ORD 3,51 %
RELX ORD 3,31 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,01 %
BHP GROUP ORD SHS 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,53 % 11,00 %
Rentabilidade a 3 meses 10,12 % 9,00 %
Rentabilidade a 6 meses 12,68 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano -12,85 % -10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -