Threadneedle (Lux)-UK Equities AG

LU0713318490
28,01 GBP 03/03/2021
Ações Reino Unido Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (26/02/2021) 16,550 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,00 %
Financeiras 18,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,99 %
Industriais e serviços diversos 13,15 %
Saúde e farmacêuticas 5,44 %
Tecnológicas 3,42 %
Serviços públicos 2,68 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Reino Unido 94,89 %
Irlanda 2,26 %
Holanda 1,45 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,74 %
Rio Tinto ORD 4,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,42 %
DIAGEO ORD 4,23 %
British American Tobacco ORD 3,80 %
UNILEVER ORD 3,73 %
PRUDENTIAL ORD 3,51 %
RELX ORD 3,31 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,01 %
BHP GROUP ORD SHS 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,30 % 4,64 %
Rentabilidade a 3 meses 9,70 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 24,92 % 23,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,24 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 16,65 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,61