Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
11,69 USD 07/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 77,410 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 2,58 %
Setores Peso
Financeiras 19,94 %
Bens de consumo 17,84 %
Saúde e farmacêuticas 16,74 %
Tecnológicas 16,36 %
Industriais e serviços diversos 15,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,07 %
Serviços públicos 4,91 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Canadá 4,55 %
Reino Unido 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,45 %
CAD - Dólar canadiano 4,55 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,57 %
IMPINJ ORD 3,18 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,18 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,09 %
COHU ORD 3,03 %
LIFE STORAGE ORD 2,98 %
USD CASH 2,58 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 2,48 %
MOBILE MINI ORD 2,40 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 6,94 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,14 % -11,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,79 % 13,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,10 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,35