Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
10,42 USD 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-10-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28-05-2020) 79,750 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Financeiras 24,41 %
Bens de consumo 16,61 %
Saúde e farmacêuticas 16,55 %
Industriais e serviços diversos 15,96 %
Tecnológicas 13,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Serviços públicos 4,81 %
País Peso
Estados Unidos 93,71 %
Canadá 6,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,71 %
CAD - Dólar canadiano 6,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,98 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,70 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,58 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,50 %
FIRST HAWAIIAN ORD 3,38 %
LIFE STORAGE ORD 3,35 %
IMPINJ ORD 2,74 %
KBR ORD 2,55 %
COHU ORD 2,50 %
USD CASH 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -8,17 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,62 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,85