Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
16,65 USD 14/01/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/12/2020) 93,000 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,88 %
Financeiras 17,56 %
Saúde e farmacêuticas 16,35 %
Tecnológicas 14,26 %
Industriais e serviços diversos 12,73 %
Serviços públicos 7,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
País Peso
Estados Unidos 93,54 %
Canadá 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,73 %
CAD - Dólar canadiano 4,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,69 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,19 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 3,08 %
LIFE STORAGE ORD 2,71 %
AVISTA ORD 2,70 %
MOELIS CL A ORD 2,48 %
CONMED ORD 2,48 %
CARRIAGE SERVICES ORD 2,38 %
IMPINJ ORD 2,30 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,43 % 8,53 %
Rentabilidade a 3 meses 27,34 % 22,79 %
Rentabilidade a 6 meses 42,66 % 33,56 %
Rentabilidade a 1 ano 29,55 % 15,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,15 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,02 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,29 % 13,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,24 %
Volatilidade do benchmark 21,42 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,08