Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
18,08 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 116,780 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,77 %
Saúde e farmacêuticas 16,63 %
Financeiras 15,92 %
Tecnológicas 15,12 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Serviços públicos 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
País Peso
Estados Unidos 93,91 %
Canadá 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,13 %
CAD - Dólar canadiano 3,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,09 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,09 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,06 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,93 %
CONMED CORP ORD 2,87 %
QTS REALTY TRUST INC ORD 2,81 %
AVISTA CORP ORD 2,73 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,64 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,56 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 14,83 % 14,84 %
Rentabilidade a 1 ano 57,97 % 49,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,74 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,91 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,39 % 15,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 18,23