Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

LU1864950719
16,16 USD 11/08/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
13,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 99,310 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,15 %
Financeiras 17,44 %
Industriais e serviços diversos 16,51 %
Tecnológicas 11,66 %
Serviços públicos 10,53 %
Saúde e farmacêuticas 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
País Peso
Estados Unidos 94,96 %
Canadá 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,59 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AVISTA CORP ORD 4,23 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 4,01 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,82 %
CONMED CORP ORD 3,51 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,50 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,97 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,80 %
FTI CONSULTING INC ORD 2,77 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 2,77 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,02 % 13,61 %
Rentabilidade a 3 meses 7,59 % 12,81 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % 8,73 %
Rentabilidade a 1 ano 2,12 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,81 % 17,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,89 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,39 % 14,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,48 %
Volatilidade do benchmark 21,96 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 13,84