Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
11,29 USD 23/09/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2020) 79,590 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Financeiras 23,09 %
Bens de consumo 20,18 %
Saúde e farmacêuticas 16,03 %
Tecnológicas 14,29 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
Serviços públicos 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 93,97 %
Canadá 5,03 %
Reino Unido 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,97 %
CAD - Dólar canadiano 5,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,92 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,57 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 3,21 %
IMPINJ ORD 3,05 %
LIFE STORAGE ORD 2,99 %
LIVENT ORD 2,54 %
USD CASH 2,46 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,43 %
WINGSTOP ORD 2,37 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -5,05 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 31,63 % 27,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % -9,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,52 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,83 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,44