Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
18,11 USD 12/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 110,880 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,05 %
Tecnológicas 16,56 %
Saúde e farmacêuticas 16,37 %
Financeiras 15,55 %
Industriais e serviços diversos 11,61 %
Serviços públicos 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
País Peso
Estados Unidos 94,52 %
Canadá 3,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,95 %
CAD - Dólar canadiano 3,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,53 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,08 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,91 %
IMPINJ INC ORD 2,82 %
CONMED CORP ORD 2,75 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,72 %
AVISTA CORP ORD 2,70 %
MOELIS & CO ORD 2,63 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,53 %
LIFE STORAGE INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 12,82 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 40,66 % 34,51 %
Rentabilidade a 1 ano 74,03 % 71,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,83 % 17,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,94 % 15,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,98 % 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,83 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 18,66