Threadneedle (Lux) American 1U

LU1868836591
17,19 USD 24/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 191,760 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,10 %
Bens de consumo 22,73 %
Financeiras 14,48 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Serviços públicos 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 97,45 %
Suíça 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY ORD 4,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
MASTERCARD INC ORD 3,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,71 %
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
COCA-COLA CO ORD 3,53 %
TARGET CORP ORD 3,46 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,89 %
BROADCOM INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,35 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 20,40 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 36,45 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,67 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv