Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
13,37 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 141,550 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,83 %
Bens de consumo 19,29 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Financeiras 10,97 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Serviços públicos 1,39 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 95,39 %
Irlanda 3,47 %
Suíça 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 7,92 %
Microsoft ORD 7,04 %
Amazon Com ORD 6,24 %
ALPHABET CL A ORD 3,85 %
FACEBOOK CL A ORD 3,63 %
Mastercard Cl A ORD 2,63 %
HOME DEPOT ORD 2,57 %
ADOBE ORD 2,55 %
NVIDIA ORD 2,50 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,68 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 13,45 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 11,14 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -