Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
15,64 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 166,440 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,57 %
Bens de consumo 19,95 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,54 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Serviços públicos 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 95,29 %
Irlanda 3,45 %
Suíça 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,22 %
AMAZON.COM INC ORD 6,00 %
ALPHABET INC ORD 5,44 %
MORGAN STANLEY ORD 3,75 %
MASTERCARD INC ORD 3,02 %
NVIDIA CORP ORD 3,01 %
BROADCOM INC ORD 2,87 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,63 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,32 %
TARGET CORP ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 12,40 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 19,62 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 40,73 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -