Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
12,18 USD 11/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 140,600 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,47 %
Bens de consumo 16,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,05 %
Financeiras 11,94 %
Industriais e serviços diversos 11,04 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 95,71 %
Irlanda 3,26 %
Suíça 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,56 %
Apple ORD 6,93 %
Amazon Com ORD 6,07 %
ALPHABET CL A ORD 4,14 %
FACEBOOK CL A ORD 3,50 %
HOME DEPOT ORD 2,57 %
Mastercard Cl A ORD 2,55 %
ADOBE ORD 2,52 %
Bank of America ORD 2,30 %
Jpmorgan Chase ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 9,60 %
Rentabilidade a 6 meses -7,29 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano 11,69 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -