Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
16,50 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 177,140 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,28 %
Bens de consumo 20,25 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 14,28 %
Industriais e serviços diversos 9,93 %
Serviços públicos 3,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
País Peso
Estados Unidos 98,04 %
Suíça 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,23 %
AMAZON.COM INC ORD 5,82 %
MORGAN STANLEY ORD 4,65 %
ALPHABET INC ORD 3,90 %
TARGET CORP ORD 3,40 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,75 %
BROADCOM INC ORD 2,69 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
COMCAST CORP ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,86 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 21,33 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 38,02 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -