Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DU

LU0180519661
25,53 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,65 %
Tesouraria 5,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,78 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,75 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,74 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,65 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,63 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,59 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,58 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,54 %
ROCKET MORTGAGE LLC 4% 15-OCT-2033 0,53 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 2,45 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % -1,33 %
Rentabilidade a 1 ano 7,08 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % 7,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,34