Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DU

LU0180519661
28,04 USD 16/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,64 %
Tesouraria 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,65 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,85 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,68 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 0,61 %
TARGA RSRCS 5.50% 03/01/30 SR: 0,61 %
CSC HOLDINGS 6.50% 02/01/29 SR: 0,61 %
FORD MOTOR CRED 4.39% 01/08/26 SR: 0,61 %
POST HOLDINGS 5.75% 03/01/27 SR: 0,59 %
NFP 6.88% 08/15/28 SR: 0,53 %
CCO HOLDINGS 4.25% 02/01/31 SR: 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses 4,75 % 6,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,40