Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DU

LU0180519661
26,27 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,31 %
Tesouraria 3,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,32 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,94 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,79 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,73 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,69 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,62 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,57 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,55 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,55 %
SELECT MEDICAL CORP 6.25% 15-AUG-2026 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,46 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,26 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,80