Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DU

LU0180519661
24,36 USD 30/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,020 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,97 %
Tesouraria 5,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,76 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,88 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,83 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,75 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,72 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,65 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,61 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,61 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,57 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 01-FEB-2032 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % 5,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 1,47 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,01 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,54